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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
AH Fonds commercial | 82 160.00 | | 82 160.00 | 82 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 017.00 | 14 370.00 | 2 647.00 | 17 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 694.00 | 259 308.00 | 8 386.00 | 267 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 485.00 | 279 592.00 | 96 893.00 | 376 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 231.00 | 68 824.00 | 111 407.00 | 180 231.00 |
BZ Autres créances | 287 354.00 | | 287 354.00 | 287 354.00 |
CF Disponibilités | 96 694.00 | | 96 694.00 | 96 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 080.00 | 68 824.00 | 517 256.00 | 586 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 565.00 | 348 416.00 | 614 149.00 | 962 565.00 |
CU Autres participations | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 126 784.00 | 131 988.00 | | 126 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 791.00 | -5 204.00 | | 54 791.00 |
DL TOTAL (I) | 257 037.00 | 202 246.00 | | 257 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 256.00 | 50 745.00 | | 33 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 967.00 | 210 907.00 | | 298 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 889.00 | 29 937.00 | | 24 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 112.00 | 291 588.00 | | 357 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 149.00 | 493 834.00 | | 614 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 112.00 | 291 588.00 | | 357 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 485.00 | | 7 840.00 | 376 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 840.00 | 376 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 840.00 | 88 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 074.00 | | 7 840.00 | 88 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 710.00 | | | 284 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 939.00 | 7 653.00 | | 271 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 025.00 | 7 653.00 | | 266 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 660.00 | 68 824.00 | 5 660.00 | 5 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 660.00 | 68 824.00 | 5 660.00 | 5 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 660.00 | 68 824.00 | 5 660.00 | 5 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 824.00 | 5 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 967.00 | 298 967.00 | | 298 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
UX Autres créances clients | 180 231.00 | 180 231.00 | | 180 231.00 |
VB T. V. A. | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 256.00 | 33 256.00 | | 33 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VP Divers | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 086.00 | 244 086.00 | | 244 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 485.00 | 483 485.00 | | 483 485.00 |
VW T.V.A. | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 112.00 | 357 112.00 | | 357 112.00 |