| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
AH Fonds commercial | 82 160.00 | | 82 160.00 | 82 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 017.00 | 15 982.00 | 1 034.00 | 17 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 694.00 | 260 800.00 | 6 894.00 | 267 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 485.00 | 282 697.00 | 93 788.00 | 376 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 030.00 | 170 179.00 | 99 851.00 | 270 030.00 |
BZ Autres créances | 87 011.00 | | 87 011.00 | 87 011.00 |
CF Disponibilités | 50 980.00 | | 50 980.00 | 50 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 617.00 | 170 179.00 | 269 437.00 | 439 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 101.00 | 452 876.00 | 363 225.00 | 816 101.00 |
CU Autres participations | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 181 575.00 | 126 784.00 | | 181 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 508.00 | 54 791.00 | | -154 508.00 |
DL TOTAL (I) | 102 529.00 | 257 037.00 | | 102 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 871.00 | 33 256.00 | | 16 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 278.00 | 298 967.00 | | 205 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 186.00 | 24 889.00 | | 33 186.00 |
EA Autres dettes | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 697.00 | 357 112.00 | | 260 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 225.00 | 614 149.00 | | 363 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 485.00 | | 15 680.00 | 376 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 680.00 | 376 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 680.00 | 88 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 074.00 | | 15 680.00 | 88 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 710.00 | | | 284 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 592.00 | 3 105.00 | | 279 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 678.00 | 3 105.00 | | 273 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 824.00 | 101 355.00 | | 68 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 824.00 | 101 355.00 | | 68 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 824.00 | 101 355.00 | | 68 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 355.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 278.00 | 205 278.00 | | 205 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
UX Autres créances clients | 270 030.00 | 270 030.00 | | 270 030.00 |
VB T. V. A. | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 707.00 | | | 33 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
VP Divers | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 618.00 | 44 618.00 | | 44 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 574.00 | 379 574.00 | | 379 574.00 |
VW T.V.A. | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 697.00 | 260 697.00 | | 260 697.00 |