| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 943.00 | 5 253.00 | 691.00 | 5 943.00 |
AP Constructions | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 404.00 | 300 504.00 | 95 900.00 | 396 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 438.00 | 315 446.00 | 101 991.00 | 417 438.00 |
BT Marchandises | 262 452.00 | 8 230.00 | 254 222.00 | 262 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 522.00 | 1 005.00 | 104 517.00 | 105 522.00 |
BZ Autres créances | 46 706.00 | | 46 706.00 | 46 706.00 |
CF Disponibilités | 229 054.00 | | 229 054.00 | 229 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 464.00 | 9 235.00 | 642 229.00 | 651 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 902.00 | 324 681.00 | 744 220.00 | 1 068 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 413 422.00 | | | 413 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 508.00 | | | 34 508.00 |
DL TOTAL (I) | 459 849.00 | | | 459 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 649.00 | | | 173 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 488.00 | | | 106 488.00 |
EA Autres dettes | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 372.00 | | | 284 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 220.00 | | | 744 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 372.00 | | | 284 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 136.00 | | 226 136.00 | 226 136.00 |
FD Production vendue biens | 184 909.00 | | 184 909.00 | 184 909.00 |
FG Production vendue services | 935 796.00 | 18 220.00 | 954 016.00 | 935 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 842.00 | 18 220.00 | 1 365 062.00 | 1 346 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -101.00 | | | -101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | | | -383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 141.00 | | | 1 375 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 633.00 | | | 1 340 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 508.00 | | | 34 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 983.00 | | | 61 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 688.00 | | 60 730.00 | 313 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 344.00 | | 60 730.00 | 302 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
6T Sur comptes clients | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 387.00 | 55 387.00 | | 55 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 238.00 | 159 838.00 | | 165 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 372.00 | | | 284 372.00 |