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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 883.00 | 9 193.00 | 691.00 | 9 883.00 |
AP Constructions | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 104.00 | 334 030.00 | 264 074.00 | 598 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 338.00 | | 23 338.00 | 23 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 416.00 | 352 912.00 | 293 503.00 | 646 416.00 |
BT Marchandises | 210 265.00 | 36 138.00 | 174 127.00 | 210 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 171.00 | 1 005.00 | 171 166.00 | 172 171.00 |
BZ Autres créances | 80 841.00 | | 80 841.00 | 80 841.00 |
CF Disponibilités | 243 317.00 | | 243 317.00 | 243 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 547.00 | 37 143.00 | 670 404.00 | 707 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 962.00 | 390 056.00 | 963 907.00 | 1 353 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 232 250.00 | | | 232 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
DL TOTAL (I) | 259 687.00 | | | 259 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 011.00 | | | 183 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 157.00 | | | 50 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 825.00 | | | 132 825.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 227.00 | | | 37 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 220.00 | | | 704 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 907.00 | | | 963 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 532.00 | | | 754 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 264.00 | | 140 264.00 | 140 264.00 |
FD Production vendue biens | 156 007.00 | | 156 007.00 | 156 007.00 |
FG Production vendue services | 771 134.00 | 2 100.00 | 773 234.00 | 771 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 405.00 | 2 100.00 | 1 069 505.00 | 1 067 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -38 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 837.00 | | | 1 090 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 319.00 | | | 1 075 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 131.00 | | | 57 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 478.00 | | 100 438.00 | 589 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 500.00 | 646 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 500.00 | 631 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 194.00 | | 100 438.00 | 574 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 226.00 | 52 187.00 | 43 500.00 | 344 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 978.00 | 1 215.00 | | 7 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 248.00 | 50 972.00 | 43 500.00 | 336 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 980.00 | 36 138.00 | 16 980.00 | 16 980.00 |
6T Sur comptes clients | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 985.00 | 36 138.00 | 16 980.00 | 17 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 985.00 | 36 138.00 | 16 980.00 | 17 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 138.00 | 16 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 157.00 | 50 157.00 | | 50 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 216.00 | 30 216.00 | | 30 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 737.00 | 51 737.00 | | 51 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 227.00 | 37 227.00 | | 37 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 155 332.00 | | | 155 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
VB T. V. A. | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
VC Groupe et associés | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 011.00 | 91 550.00 | 91 461.00 | 183 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 381.00 | | | 95 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 836.00 | | | 51 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 245.00 | 253 845.00 | 5 400.00 | 259 245.00 |
VW T.V.A. | 44 266.00 | 44 266.00 | | 44 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 220.00 | 612 759.00 | 91 461.00 | 704 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
ST Autres comptes | 329 577.00 | | | 329 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 816.00 | | | 27 816.00 |
YT Sous‐traitance | 50 172.00 | | | 50 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 531.00 | | | 420 531.00 |