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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 696.00 | 9 193.00 | 1 504.00 | 10 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 135.00 | -135.00 | |
AP Constructions | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 355.00 | 417 505.00 | 321 850.00 | 739 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 391.00 | 436 523.00 | 341 868.00 | 778 391.00 |
BT Marchandises | 162 871.00 | 13 240.00 | 149 631.00 | 162 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 599.00 | 1 005.00 | 193 594.00 | 194 599.00 |
BZ Autres créances | 98 347.00 | | 98 347.00 | 98 347.00 |
CF Disponibilités | 60 338.00 | | 60 338.00 | 60 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 669.00 | | 14 669.00 | 14 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 943.00 | 14 245.00 | 516 698.00 | 530 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 334.00 | 450 768.00 | 858 566.00 | 1 309 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 247 768.00 | | | 247 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 075.00 | | | 35 075.00 |
DL TOTAL (I) | 294 762.00 | | | 294 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 610.00 | | | 172 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 691.00 | | | 89 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 566.00 | | | 107 566.00 |
EA Autres dettes | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 455.00 | | | 96 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 804.00 | | | 563 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 566.00 | | | 858 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 804.00 | | | 563 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 522.00 | | | 28 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 416.00 | | 155 314.00 | 646 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 338.00 | | 778 391.00 | 23 338.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 338.00 | | 749 045.00 | 23 338.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 883.00 | | 813.00 | 9 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 132.00 | | 141 251.00 | 631 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 13 250.00 | 5 400.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 338.00 | | | 23 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 912.00 | 83 611.00 | | 352 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 193.00 | 135.00 | | 9 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 720.00 | 83 476.00 | | 343 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 138.00 | 13 240.00 | 36 138.00 | 36 138.00 |
6T Sur comptes clients | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 143.00 | 13 240.00 | 36 138.00 | 37 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 143.00 | 13 240.00 | 36 138.00 | 37 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 240.00 | 36 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 691.00 | 89 691.00 | | 89 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 837.00 | 24 837.00 | | 24 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 455.00 | 96 455.00 | | 96 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
UX Autres créances clients | 177 759.00 | 177 759.00 | | 177 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
VB T. V. A. | 39 340.00 | 39 340.00 | | 39 340.00 |
VC Groupe et associés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 088.00 | 144 088.00 | | 144 088.00 |
VI Groupe et associés | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 663.00 | | | 73 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 585.00 | | | 112 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 615.00 | 46 615.00 | | 46 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 265.00 | 307 615.00 | 18 650.00 | 326 265.00 |
VW T.V.A. | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 804.00 | 563 804.00 | | 563 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 902.00 | | | 29 902.00 |
ST Autres comptes | 545 984.00 | | | 545 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 426.00 | | | 69 426.00 |
YT Sous‐traitance | 29 895.00 | | | 29 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 931.00 | | | 33 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 832.00 | | | 287 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 379.00 | | | 97 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 675 206.00 | | | 675 206.00 |