| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 292.00 | | 58 292.00 | 58 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 765.00 | | 185 765.00 | 185 765.00 |
CF Disponibilités | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 974.00 | | 185 974.00 | 185 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 292.00 | | | 58 292.00 |
CU Autres participations | 127 473.00 | | 127 473.00 | 127 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 724.00 | 24 958.00 | | 16 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 097.00 | 9 767.00 | | 21 097.00 |
DL TOTAL (I) | 46 205.00 | 43 109.00 | | 46 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 421.00 | 54 991.00 | | 66 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 516.00 | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 768.00 | 71 518.00 | | 70 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 769.00 | 129 025.00 | | 139 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 974.00 | 172 133.00 | | 185 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 769.00 | 129 025.00 | | 139 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 908.00 | -38 332.00 | | -40 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 000.00 | 60 200.00 | | 84 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 904.00 | 50 434.00 | | 62 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 097.00 | 9 767.00 | | 21 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 396.00 | | 130 066.00 | 170 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 697.00 | 185 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 697.00 | 185 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 396.00 | | 130 066.00 | 170 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 169.00 | 69 169.00 | | 69 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 292.00 | 58 292.00 | | 58 292.00 |
VI Groupe et associés | 66 421.00 | 66 421.00 | | 66 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 292.00 | 58 292.00 | | 58 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 769.00 | 139 769.00 | | 139 769.00 |