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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 313.00 | | 85 313.00 | 85 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 786.00 | | 212 786.00 | 212 786.00 |
BZ Autres créances | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CF Disponibilités | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 241.00 | | 215 241.00 | 215 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 313.00 | | | 85 313.00 |
CU Autres participations | 127 473.00 | | 127 473.00 | 127 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 821.00 | 16 724.00 | | 19 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 186.00 | 21 097.00 | | 17 186.00 |
DL TOTAL (I) | 45 391.00 | 46 205.00 | | 45 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 421.00 | 66 421.00 | | 97 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 580.00 | | 2 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 779.00 | 70 768.00 | | 69 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 850.00 | 139 769.00 | | 169 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 241.00 | 185 974.00 | | 215 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 850.00 | 139 769.00 | | 169 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 193.00 | -40 908.00 | | -45 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 000.00 | 84 000.00 | | 91 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 814.00 | 62 904.00 | | 73 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 186.00 | 21 097.00 | | 17 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 765.00 | | 140 961.00 | 185 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 940.00 | 212 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 940.00 | 212 786.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 765.00 | | 140 961.00 | 185 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 169.00 | 69 169.00 | | 69 169.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 313.00 | 85 313.00 | | 85 313.00 |
VI Groupe et associés | 97 421.00 | 97 421.00 | | 97 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 641.00 | 87 641.00 | | 87 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 850.00 | 169 850.00 | | 169 850.00 |