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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 806.00 | | 202 806.00 | 202 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 279.00 | | 330 279.00 | 330 279.00 |
BZ Autres créances | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CF Disponibilités | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 567.00 | | 14 567.00 | 14 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 847.00 | | 344 847.00 | 344 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202 806.00 | | | 202 806.00 |
CU Autres participations | 127 473.00 | | 127 473.00 | 127 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 141 023.00 | 41 172.00 | | 141 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 903.00 | 99 851.00 | | 93 903.00 |
DL TOTAL (I) | 243 311.00 | 149 408.00 | | 243 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 308.00 | 110 308.00 | | 30 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 196.00 | 4 298.00 | | 3 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 032.00 | 79 935.00 | | 68 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 536.00 | 194 541.00 | | 101 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 847.00 | 343 949.00 | | 344 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 536.00 | 194 541.00 | | 101 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 124.00 | -1 594.00 | | -1 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 000.00 | 105 000.00 | | 98 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 097.00 | 5 149.00 | | 4 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 903.00 | 99 851.00 | | 93 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 702.00 | | 116 577.00 | 343 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 000.00 | 330 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 000.00 | 330 279.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 702.00 | | 116 577.00 | 343 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 077.00 | 66 077.00 | | 66 077.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202 806.00 | 202 806.00 | | 202 806.00 |
VI Groupe et associés | 30 308.00 | 30 308.00 | | 30 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 345.00 | 206 345.00 | | 206 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 536.00 | 101 536.00 | | 101 536.00 |