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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751.00 | 565.00 | 185.00 | 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 499 817.00 | 2 010 633.00 | 7 489 185.00 | 9 499 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 291 737.00 | | 291 737.00 | 291 737.00 |
CF Disponibilités | 39 041.00 | | 39 041.00 | 39 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 578.00 | | 332 578.00 | 332 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 832 395.00 | 2 010 633.00 | 7 821 762.00 | 9 832 395.00 |
CU Autres participations | 9 488 999.00 | 2 000 000.00 | 7 488 999.00 | 9 488 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 272.00 | | | 138 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 662 528.00 | | | 662 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
DG Autres réserves | 4 783 175.00 | | | 4 783 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 407 556.00 | | | -1 407 556.00 |
DL TOTAL (I) | 4 190 248.00 | | | 4 190 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 809 169.00 | | | 2 809 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 438.00 | | | 803 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 631 515.00 | | | 3 631 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 821 762.00 | | | 7 821 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 099.00 | | | 1 372 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 398.00 | | 42 398.00 | 42 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 398.00 | | 42 398.00 | 42 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 690 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 069 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 378 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 407 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 723.00 | | | 737 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145 279.00 | | | 2 145 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 407 556.00 | | | -1 407 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 499 817.00 | | | 9 499 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 488 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 499 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 488 999.00 | | | 9 488 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 557.00 | 75.00 | | 10 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 557.00 | 75.00 | | 10 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 809 169.00 | 549 753.00 | 2 115 301.00 | 2 809 169.00 |
VI Groupe et associés | 803 438.00 | 803 438.00 | | 803 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 532 805.00 | | | 532 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 290 059.00 | | | 290 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 537.00 | 293 537.00 | | 293 537.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 631 515.00 | 1 372 099.00 | 2 115 301.00 | 3 631 515.00 |