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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751.00 | 640.00 | 110.00 | 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 499 817.00 | 2 010 708.00 | 7 489 109.00 | 9 499 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 451 884.00 | | 451 884.00 | 451 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CF Disponibilités | 68 766.00 | | 68 766.00 | 68 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 149.00 | | 525 149.00 | 525 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 024 966.00 | 2 010 708.00 | 8 014 259.00 | 10 024 966.00 |
CU Autres participations | 9 488 999.00 | 2 000 000.00 | 7 488 999.00 | 9 488 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 272.00 | | | 138 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 662 528.00 | | | 662 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
DG Autres réserves | 3 375 619.00 | | | 3 375 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 509.00 | | | -95 509.00 |
DL TOTAL (I) | 4 094 739.00 | | | 4 094 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 422 855.00 | | | 2 422 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479 140.00 | | | 1 479 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 919 520.00 | | | 3 919 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 014 259.00 | | | 8 014 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 839 387.00 | | | 1 839 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -916.00 | | | -916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 454.00 | | | 117 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 509.00 | | | -95 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 499 817.00 | | | 9 499 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 488 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 499 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 488 999.00 | | | 9 488 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 633.00 | 75.00 | | 10 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 633.00 | 75.00 | | 10 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VC Groupe et associés | 319 327.00 | | | 319 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 422 855.00 | 342 722.00 | 1 365 227.00 | 2 422 855.00 |
VI Groupe et associés | 1 479 140.00 | 1 479 140.00 | | 1 479 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 759.00 | | | 439 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 306.00 | | | 131 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 684.00 | 453 684.00 | | 453 684.00 |
VW T.V.A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 919 520.00 | 1 839 387.00 | 1 365 227.00 | 3 919 520.00 |