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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751.00 | 715.00 | 35.00 | 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 511 516.00 | 3 910 783.00 | 5 600 734.00 | 9 511 516.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BZ Autres créances | 166 293.00 | | 166 293.00 | 166 293.00 |
CF Disponibilités | 339 367.00 | | 339 367.00 | 339 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 660.00 | | 505 660.00 | 505 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 017 177.00 | 3 910 783.00 | 6 106 394.00 | 10 017 177.00 |
CU Autres participations | 9 498 454.00 | 3 900 000.00 | 5 598 454.00 | 9 498 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 272.00 | | | 138 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 662 528.00 | | | 662 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
DG Autres réserves | 3 280 110.00 | | | 3 280 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 654 509.00 | | | -1 654 509.00 |
DL TOTAL (I) | 2 440 229.00 | | | 2 440 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 466 368.00 | | | 2 466 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185 760.00 | | | 1 185 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 666 165.00 | | | 3 666 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 106 394.00 | | | 6 106 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 010 296.00 | | | 3 010 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 900 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 949 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 672 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 694 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 768.00 | | | -39 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 468.00 | | | 296 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 977.00 | | | 1 950 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 654 509.00 | | | -1 654 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 499 817.00 | | 11 699.00 | 9 499 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 511 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 488 999.00 | | 11 699.00 | 9 488 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 708.00 | 75.00 | | 10 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 708.00 | 75.00 | | 10 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000 000.00 | 1 900 000.00 | | 2 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000 000.00 | 1 900 000.00 | | 2 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 900 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 466 368.00 | 1 810 499.00 | 287 130.00 | 2 466 368.00 |
VI Groupe et associés | 1 185 760.00 | 1 185 760.00 | | 1 185 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 254.00 | | | 406 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 033.00 | | | 165 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 537.00 | 166 293.00 | 2 244.00 | 168 537.00 |
VW T.V.A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 666 165.00 | 3 010 296.00 | 287 130.00 | 3 666 165.00 |