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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 235.00 | 10 919.00 | 10 316.00 | 21 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 184.00 | 10 919.00 | 12 265.00 | 23 184.00 |
BZ Autres créances | 105 125.00 | | 105 125.00 | 105 125.00 |
CF Disponibilités | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 948.00 | | 106 948.00 | 106 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 133.00 | 10 919.00 | 119 214.00 | 130 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 667.00 | 68.00 | | 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 607.00 | 599.00 | | 26 607.00 |
DL TOTAL (I) | 28 537.00 | 1 929.00 | | 28 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818.00 | 813.00 | | 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 209.00 | 127 881.00 | | 89 209.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 1 080.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 677.00 | 129 774.00 | | 90 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 214.00 | 131 703.00 | | 119 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 677.00 | 129 774.00 | | 90 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 950.00 | | 520 950.00 | 520 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 950.00 | | 520 950.00 | 520 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 420.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 85 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 229.00 | 3 838.00 | | 6 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 667.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 697.00 | | | 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 414.00 | 603 500.00 | | 620 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 807.00 | 602 901.00 | | 593 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 607.00 | 599.00 | | 26 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 151.00 | | 3 033.00 | 20 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 202.00 | | 3 033.00 | 18 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 281.00 | 5 638.00 | | 5 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 281.00 | 5 638.00 | | 5 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 265.00 | 28 265.00 | | 28 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 379.00 | 52 379.00 | | 52 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | | | 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 418.00 | | | 92 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 074.00 | 105 125.00 | 1 949.00 | 107 074.00 |
VW T.V.A. | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 677.00 | 90 677.00 | | 90 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 042.00 | 5 104.00 | | 5 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 699.00 | 3 111.00 | | 4 699.00 |
ST Autres comptes | 28 222.00 | 23 134.00 | | 28 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 360.00 | 338.00 | | 4 360.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 9 028.00 | 11 948.00 | | 9 028.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 839.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 551.00 | 827.00 | | 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 593.00 | 5 931.00 | | 5 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 190.00 | 106 327.00 | | 104 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 782.00 | 6 448.00 | | 5 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 308.00 | 45 371.00 | | 46 308.00 |