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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 113.00 | 14 096.00 | 21 017.00 | 35 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 063.00 | 14 096.00 | 22 967.00 | 37 063.00 |
BZ Autres créances | 64 621.00 | | 64 621.00 | 64 621.00 |
CF Disponibilités | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 830.00 | | 69 830.00 | 69 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 893.00 | 14 096.00 | 92 797.00 | 106 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 74.00 | 667.00 | | 74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 249.00 | 26 607.00 | | 27 249.00 |
DL TOTAL (I) | 28 585.00 | 28 537.00 | | 28 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 040.00 | 818.00 | | 4 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 171.00 | 89 209.00 | | 60 171.00 |
EA Autres dettes | | 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 211.00 | 90 677.00 | | 64 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 797.00 | 119 214.00 | | 92 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 211.00 | 90 677.00 | | 64 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 950.00 | | 520 950.00 | 520 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 950.00 | | 520 950.00 | 520 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 843.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 600.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 91 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 436.00 | 6 229.00 | | 6 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 390.00 | 697.00 | | 2 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 093.00 | 620 414.00 | | 622 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 844.00 | 593 807.00 | | 594 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 249.00 | 26 607.00 | | 27 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 184.00 | | 31 090.00 | 23 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 212.00 | 37 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 212.00 | 35 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 235.00 | | 31 090.00 | 21 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 919.00 | 4 843.00 | 1 667.00 | 10 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 919.00 | 4 843.00 | 1 667.00 | 10 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | | | 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 560.00 | | | 51 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 571.00 | 64 621.00 | 1 949.00 | 66 571.00 |
VW T.V.A. | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 211.00 | 64 211.00 | | 64 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 195.00 | 5 042.00 | | 5 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59.00 | 4 699.00 | | 59.00 |
ST Autres comptes | 31 206.00 | 28 222.00 | | 31 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 349.00 | 4 360.00 | | 349.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 9 137.00 | 9 028.00 | | 9 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 544.00 | 551.00 | | 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 739.00 | 5 593.00 | | 5 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 367.00 | 104 190.00 | | 104 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 519.00 | 5 782.00 | | 3 519.00 |
ZE Dividendes | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 751.00 | 46 308.00 | | 40 751.00 |