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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 474.00 | 18 936.00 | 15 539.00 | 34 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 424.00 | 18 936.00 | 17 488.00 | 36 424.00 |
BZ Autres créances | 114 822.00 | | 114 822.00 | 114 822.00 |
CF Disponibilités | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 937.00 | | 122 937.00 | 122 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 361.00 | 18 936.00 | 140 425.00 | 159 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | 74.00 | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 211.00 | 27 249.00 | | 36 211.00 |
DL TOTAL (I) | 37 497.00 | 28 585.00 | | 37 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 005.00 | 4 040.00 | | 4 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 924.00 | 60 171.00 | | 78 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 928.00 | 64 211.00 | | 102 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 425.00 | 92 797.00 | | 140 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 928.00 | 64 211.00 | | 82 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 160.00 | | 526 160.00 | 526 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 160.00 | | 526 160.00 | 526 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 140.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 565.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 99 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 439.00 | 6 436.00 | | 6 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 952.00 | 2 390.00 | | 3 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 466.00 | 622 093.00 | | 634 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 255.00 | 594 844.00 | | 598 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 211.00 | 27 249.00 | | 36 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 063.00 | | 661.00 | 37 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 36 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 34 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 113.00 | | 661.00 | 35 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 096.00 | 6 140.00 | 1 300.00 | 14 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 096.00 | 6 140.00 | 1 300.00 | 14 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 857.00 | 28 857.00 | | 28 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 206.00 | 41 206.00 | | 41 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 870.00 | 102 870.00 | | 102 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 182.00 | 115 232.00 | 1 949.00 | 117 182.00 |
VW T.V.A. | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 928.00 | 82 928.00 | | 82 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 033.00 | 5 195.00 | | 5 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92.00 | 59.00 | | 92.00 |
ST Autres comptes | 35 884.00 | 31 206.00 | | 35 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 451.00 | 349.00 | | 451.00 |
YT Sous‐traitance | 9 140.00 | 9 137.00 | | 9 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 567.00 | 544.00 | | 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 600.00 | 5 739.00 | | 5 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 482.00 | 104 367.00 | | 105 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 007.00 | 3 519.00 | | 5 007.00 |
ZE Dividendes | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 566.00 | 40 751.00 | | 45 566.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |