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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 963.00 | 59.00 | 11 904.00 | 11 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 743.00 | 59.00 | 205 683.00 | 205 743.00 |
BT Marchandises | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BZ Autres créances | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CF Disponibilités | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 024.00 | | 46 024.00 | 46 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 767.00 | 59.00 | 251 707.00 | 251 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 61 369.00 | 102 428.00 | | 61 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 822.00 | -41 059.00 | | -34 822.00 |
DL TOTAL (I) | 34 932.00 | 69 754.00 | | 34 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 907.00 | | | 98 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 913.00 | 71 989.00 | | 78 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 536.00 | 6 853.00 | | 37 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 420.00 | 2 290.00 | | 1 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 776.00 | 81 132.00 | | 216 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 707.00 | 150 886.00 | | 251 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 154.00 | 81 132.00 | | 131 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 913.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 582.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 108.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 652.00 | 1 949.00 | | 3 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 474.00 | 43 008.00 | | 38 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 822.00 | -41 059.00 | | -34 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 205 743.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 963.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 780.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 59.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 59.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 536.00 | 37 536.00 | | 37 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
UX Autres créances clients | 156.00 | | | 156.00 |
VB T. V. A. | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 907.00 | 13 285.00 | 56 516.00 | 98 907.00 |
VI Groupe et associés | 78 913.00 | 78 913.00 | | 78 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 714.00 | | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 391.00 | 22 391.00 | | 22 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 776.00 | 131 154.00 | 56 516.00 | 216 776.00 |