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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 000.00 | 2 066.00 | 10 934.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 279.00 | 2 066.00 | 137 213.00 | 139 279.00 |
BT Marchandises | 134 723.00 | | 134 723.00 | 134 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
BZ Autres créances | 13 444.00 | | 13 444.00 | 13 444.00 |
CF Disponibilités | 68 905.00 | | 68 905.00 | 68 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 999.00 | | 228 999.00 | 228 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 278.00 | 2 066.00 | 366 212.00 | 368 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -26 191.00 | 6 857.00 | | -26 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 702.00 | -33 047.00 | | 19 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896.00 | -17 806.00 | | 1 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 863.00 | | | 90 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 333.00 | 18 477.00 | | 148 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 449.00 | 8 115.00 | | 107 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 670.00 | 1 599.00 | | 17 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 316.00 | 28 191.00 | | 364 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 212.00 | 10 385.00 | | 366 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 495.00 | | | 287 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 034.00 | 398.00 | 472 431.00 | 472 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 034.00 | 398.00 | 472 431.00 | 472 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 066.00 | |
GE Autres charges | | | -146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 795.00 | 177 127.00 | | 3 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 795.00 | 177 127.00 | | 3 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 181 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 190 842.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 795.00 | -13 715.00 | | 3 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 342.00 | 291 292.00 | | 477 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 640.00 | 324 339.00 | | 457 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 702.00 | -33 047.00 | | 19 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 066.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 449.00 | 107 449.00 | | 107 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
UX Autres créances clients | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 863.00 | 14 042.00 | 57 830.00 | 90 863.00 |
VI Groupe et associés | 148 333.00 | 148 333.00 | | 148 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 650.00 | | | 99 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
VP Divers | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 650.00 | 25 371.00 | 6 279.00 | 31 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 315.00 | 287 494.00 | 57 830.00 | 364 315.00 |