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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 12 000.00 | 108 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 000.00 | 4 666.00 | 8 334.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 418.00 | 16 666.00 | 122 753.00 | 139 418.00 |
BT Marchandises | 175 460.00 | 6 349.00 | 169 112.00 | 175 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BZ Autres créances | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
CF Disponibilités | 83 326.00 | | 83 326.00 | 83 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 063.00 | 6 349.00 | 281 714.00 | 288 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 481.00 | 23 014.00 | 404 467.00 | 427 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -6 489.00 | -26 191.00 | | -6 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 414.00 | 19 702.00 | | 51 414.00 |
DL TOTAL (I) | 53 310.00 | 1 896.00 | | 53 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 009.00 | 90 863.00 | | 77 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 588.00 | 148 333.00 | | 133 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 796.00 | 107 449.00 | | 114 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 764.00 | 17 670.00 | | 25 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 156.00 | 364 316.00 | | 351 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 467.00 | 366 212.00 | | 404 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 183.00 | 287 495.00 | | 288 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572 799.00 | 329.00 | 573 127.00 | 572 799.00 |
FG Production vendue services | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 862.00 | 329.00 | 573 191.00 | 572 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 349.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 795.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 795.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | 3 795.00 | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 405.00 | 477 343.00 | | 575 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 992.00 | 457 641.00 | | 523 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 414.00 | 19 702.00 | | 51 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 279.00 | | 140.00 | 139 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 279.00 | | 140.00 | 6 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 066.00 | 14 600.00 | | 2 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 066.00 | 2 600.00 | | 2 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 796.00 | 114 796.00 | | 114 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 588.00 | 133 588.00 | | 133 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
UX Autres créances clients | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 009.00 | 14 036.00 | 58 002.00 | 77 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
VP Divers | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 695.00 | 29 276.00 | 6 418.00 | 35 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 156.00 | 288 183.00 | 58 002.00 | 351 156.00 |