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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
AH Fonds commercial | 934 003.00 | | 934 003.00 | 934 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
AN Terrains | 27 858.00 | 11 457.00 | 16 401.00 | 27 858.00 |
AP Constructions | 976 039.00 | 464 611.00 | 511 428.00 | 976 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950 655.00 | 1 120 403.00 | 830 252.00 | 1 950 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 624.00 | 256 173.00 | 176 451.00 | 432 624.00 |
BF Prêts | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 866.00 | | 113 866.00 | 113 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 470 839.00 | 1 876 920.00 | 2 593 920.00 | 4 470 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 212 828.00 | | 2 212 828.00 | 2 212 828.00 |
BN En cours de production de biens | 260 783.00 | | 260 783.00 | 260 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 964.00 | 28 593.00 | 276 371.00 | 304 964.00 |
BZ Autres créances | 114 040.00 | | 114 040.00 | 114 040.00 |
CF Disponibilités | 32 046.00 | | 32 046.00 | 32 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 822.00 | | 38 822.00 | 38 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 967 484.00 | 28 593.00 | 2 938 891.00 | 2 967 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 438 324.00 | 1 905 513.00 | 5 532 810.00 | 7 438 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 537.00 | | | 81 537.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 210.00 | | | 34 210.00 |
CU Autres participations | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
DH Report à nouveau | 314 101.00 | | | 314 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 922.00 | | | 206 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 183 103.00 | | | 183 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 364.00 | | | 1 823 364.00 |
DP Provisions pour risques | 54 157.00 | | | 54 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 157.00 | | | 54 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 846 327.00 | | | 1 846 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 854.00 | | | 65 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 441.00 | | | 30 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 151.00 | | | 902 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 514.00 | | | 700 514.00 |
EA Autres dettes | 110 002.00 | | | 110 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 655 289.00 | | | 3 655 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 532 810.00 | | | 5 532 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 919 556.00 | | 3 919 556.00 | 3 919 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 919 556.00 | | 3 919 556.00 | 3 919 556.00 |
FM Production stockée | | | 78 501.00 | |
FN Production immobilisée | | | 60 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 100 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 134 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 038.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 099 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 321 285.00 | | | 321 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 280 067.00 | | | 280 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 411.00 | | | 316 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 315.00 | | | 29 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 315.00 | | | 29 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287 096.00 | | | 287 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 416 422.00 | | | 4 416 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 209 500.00 | | | 4 209 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 922.00 | | | 206 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 191 827.00 | | 291 150.00 | 4 191 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 980.00 | 6 158.00 | 4 470 839.00 | 5 980.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 958 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 980.00 | 6 158.00 | 3 387 176.00 | 5 980.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958 279.00 | | | 958 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 140 116.00 | | 259 198.00 | 3 140 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 432.00 | | 31 952.00 | 93 432.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 736.00 | 153 184.00 | | 1 723 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 276.00 | | | 24 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 699 461.00 | 153 184.00 | | 1 699 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 157.00 | | | 54 157.00 |
6T Sur comptes clients | 24 555.00 | 4 038.00 | | 24 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 555.00 | 4 038.00 | | 24 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 712.00 | 4 038.00 | | 78 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 151.00 | 902 151.00 | | 902 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 108.00 | 124 108.00 | | 124 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 721.00 | 293 721.00 | | 293 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 002.00 | 110 002.00 | | 110 002.00 |
UP Prêts | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 866.00 | 81 537.00 | | 113 866.00 |
UX Autres créances clients | 270 754.00 | | | 270 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 210.00 | | | 34 210.00 |
VB T. V. A. | 33 379.00 | | | 33 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 117.00 | 247 117.00 | | 247 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 599 210.00 | 275 352.00 | 1 013 644.00 | 1 599 210.00 |
VI Groupe et associés | 65 854.00 | 65 854.00 | | 65 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 031.00 | | | 338 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 743.00 | | | 54 743.00 |
VP Divers | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 870.00 | 63 870.00 | | 63 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 822.00 | | | 38 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 121.00 | 505 153.00 | 70 968.00 | 576 121.00 |
VW T.V.A. | 218 814.00 | 218 814.00 | | 218 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 624 848.00 | 2 300 990.00 | 1 013 644.00 | 3 624 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 833.00 | | | 50 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 607.00 | | | 57 607.00 |
ST Autres comptes | 963 270.00 | | | 963 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 382.00 | | | 60 382.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 135 933.00 | | | 135 933.00 |
YT Sous‐traitance | 126 388.00 | | | 126 388.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 378.00 | | | 80 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 654 744.00 | | | 654 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 401 210.00 | | | 401 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 230 584.00 | | | 1 230 584.00 |