| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
AH Fonds commercial | 934 003.00 | | 934 003.00 | 934 003.00 |
AN Terrains | 27 858.00 | 11 457.00 | 16 401.00 | 27 858.00 |
AP Constructions | 1 112 477.00 | 661 121.00 | 451 356.00 | 1 112 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 517 595.00 | 1 594 447.00 | 923 147.00 | 2 517 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 569.00 | 333 486.00 | 78 083.00 | 411 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 217 104.00 | | 217 104.00 | 217 104.00 |
BF Prêts | 15 711.00 | | 15 711.00 | 15 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 241.00 | | 169 241.00 | 169 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 422 749.00 | 2 610 613.00 | 2 812 136.00 | 5 422 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 603 330.00 | 1 761 387.00 | 2 841 944.00 | 4 603 330.00 |
BN En cours de production de biens | 377 534.00 | | 377 534.00 | 377 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 020.00 | 36 363.00 | 422 657.00 | 459 020.00 |
BZ Autres créances | 121 535.00 | | 121 535.00 | 121 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 31 837.00 | | 31 837.00 | 31 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 586.00 | | 17 586.00 | 17 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 718 808.00 | 1 797 750.00 | 3 921 058.00 | 5 718 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 141 557.00 | 4 408 363.00 | 6 733 194.00 | 11 141 557.00 |
CU Autres participations | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 19 239.00 | | |
DG Autres réserves | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
DH Report à nouveau | 409 689.00 | 884 851.00 | | 409 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 413.00 | -475 162.00 | | 86 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 196 703.00 | 208 760.00 | | 196 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 045.00 | 1 737 688.00 | | 1 812 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 893.00 | 87 680.00 | | 87 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 221.00 | 25 120.00 | | 21 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 039.00 | 112 978.00 | | 109 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 243.00 | 616 206.00 | | 562 243.00 |
EA Autres dettes | 4 100 703.00 | 4 165 011.00 | | 4 100 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 921 149.00 | 5 006 995.00 | | 4 921 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 733 194.00 | 6 744 683.00 | | 6 733 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 687 410.00 | | 3 687 410.00 | 3 687 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 687 410.00 | | 3 687 410.00 | 3 687 410.00 |
FM Production stockée | | | 258 683.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 770 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 757 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 848 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 761 387.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 710 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 260.00 | 38 956.00 | | 10 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 057.00 | 23 373.00 | | 12 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 317.00 | 62 329.00 | | 22 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 372.00 | 6 675.00 | | 6 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 264.00 | 3 216.00 | | 1 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 636.00 | 9 891.00 | | 7 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 681.00 | 52 437.00 | | 14 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 211.00 | -533.00 | | -25 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 779 776.00 | 5 227 583.00 | | 5 779 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 693 363.00 | 5 702 746.00 | | 5 693 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 413.00 | -475 162.00 | | 86 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 504 208.00 | | 52 157.00 | 5 504 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 904.00 | 192 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 616.00 | 5 422 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 944 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 712.00 | 4 286 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944 105.00 | | | 944 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 277 158.00 | | 52 157.00 | 4 277 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 945.00 | | | 282 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 422 838.00 | 202 672.00 | 14 897.00 | 2 422 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 412 736.00 | 202 672.00 | 14 897.00 | 2 412 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 764 011.00 | 1 761 387.00 | 1 764 011.00 | 1 764 011.00 |
6T Sur comptes clients | 36 363.00 | | | 36 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800 374.00 | 1 761 387.00 | 1 764 011.00 | 1 800 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800 374.00 | 1 761 387.00 | 1 764 011.00 | 1 800 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 761 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 039.00 | 109 039.00 | | 109 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 473.00 | 189 473.00 | | 189 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 570.00 | 92 570.00 | | 92 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 100 703.00 | 230 899.00 | 1 345 348.00 | 4 100 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
UP Prêts | 15 711.00 | | 15 711.00 | 15 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 241.00 | 142 023.00 | 27 218.00 | 169 241.00 |
UX Autres créances clients | 415 486.00 | 415 486.00 | | 415 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 534.00 | 43 534.00 | | 43 534.00 |
VB T. V. A. | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 893.00 | 87 893.00 | | 87 893.00 |
VI Groupe et associés | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 832.00 | 35 832.00 | | 35 832.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 709.00 | 56 709.00 | | 56 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 466.00 | 46 466.00 | | 46 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 093.00 | 740 165.00 | 42 928.00 | 783 093.00 |
VW T.V.A. | 223 491.00 | 223 491.00 | | 223 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 921 149.00 | 1 051 345.00 | 1 345 348.00 | 4 921 149.00 |