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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
AH Fonds commercial | 934 003.00 | | 934 003.00 | 934 003.00 |
AN Terrains | 27 858.00 | 11 457.00 | 16 401.00 | 27 858.00 |
AP Constructions | 1 111 477.00 | 559 880.00 | 551 597.00 | 1 111 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 502 530.00 | 1 335 875.00 | 1 166 655.00 | 2 502 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 120.00 | 298 417.00 | 120 702.00 | 419 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 539.00 | | 147 539.00 | 147 539.00 |
BF Prêts | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 915.00 | | 172 915.00 | 172 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 346 311.00 | 2 215 731.00 | 3 130 581.00 | 5 346 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 178 354.00 | 1 512 731.00 | 2 665 623.00 | 4 178 354.00 |
BN En cours de production de biens | 306 172.00 | | 306 172.00 | 306 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 676.00 | | 23 676.00 | 23 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 074.00 | 36 363.00 | 300 711.00 | 337 074.00 |
BZ Autres créances | 189 750.00 | | 189 750.00 | 189 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 255.00 | | 31 255.00 | 31 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 069 988.00 | 1 549 094.00 | 3 520 893.00 | 5 069 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 416 299.00 | 3 764 825.00 | 6 651 474.00 | 10 416 299.00 |
CU Autres participations | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
DH Report à nouveau | 801 547.00 | 521 023.00 | | 801 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 304.00 | 280 524.00 | | 83 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 198 455.00 | 181 328.00 | | 198 455.00 |
DL TOTAL (I) | 2 202 546.00 | 2 102 114.00 | | 2 202 546.00 |
DP Provisions pour risques | 47 409.00 | 47 409.00 | | 47 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 409.00 | 47 409.00 | | 47 409.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 959 566.00 | 1 729 801.00 | | 1 959 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 270.00 | 192 945.00 | | 454 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 325.00 | 27 160.00 | | 23 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 990.00 | 52 444.00 | | 21 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 235.00 | 927 621.00 | | 991 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 885.00 | 579 806.00 | | 832 885.00 |
EA Autres dettes | 118 249.00 | 154 210.00 | | 118 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 401 520.00 | 3 663 988.00 | | 4 401 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 651 474.00 | 5 813 511.00 | | 6 651 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 379 585.00 | | 3 379 585.00 | 3 379 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 379 585.00 | | 3 379 585.00 | 3 379 585.00 |
FM Production stockée | | | 133 924.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 723 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 259 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 961 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 512 731.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 386 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 985.00 | 31 077.00 | | 38 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 381.00 | 217 893.00 | | 13 381.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 000.00 | 366 023.00 | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452 365.00 | 614 992.00 | | 452 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 859.00 | 202 227.00 | | 135 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 859.00 | 236 977.00 | | 135 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316 506.00 | 378 015.00 | | 316 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 651.00 | 29 450.00 | | 24 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 711 563.00 | 4 169 607.00 | | 5 711 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 628 259.00 | 3 889 083.00 | | 5 628 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 304.00 | 280 524.00 | | 83 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 112.00 | 89 530.00 | | 32 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 804 144.00 | | 558 061.00 | 4 804 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 894.00 | 193 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 894.00 | 5 346 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 944 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 208 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944 105.00 | | | 944 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 696 040.00 | | 512 483.00 | 3 696 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 999.00 | | 45 578.00 | 163 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 998 867.00 | 216 864.00 | | 1 998 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 988 765.00 | 216 864.00 | | 1 988 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 409.00 | | | 47 409.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 512 731.00 | 1 714 375.00 | |
6T Sur comptes clients | 36 363.00 | | | 36 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 363.00 | 1 512 731.00 | 1 714 375.00 | 36 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 772.00 | 1 512 731.00 | 1 714 375.00 | 83 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 512 731.00 | 1 714 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 235.00 | 991 235.00 | | 991 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 007.00 | 157 007.00 | | 157 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 362.00 | 228 362.00 | | 228 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 249.00 | 118 249.00 | | 118 249.00 |
UP Prêts | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 915.00 | 93 903.00 | 79 012.00 | 172 915.00 |
UX Autres créances clients | 293 540.00 | 293 540.00 | | 293 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 534.00 | | 43 534.00 | 43 534.00 |
VB T. V. A. | 38 795.00 | 38 795.00 | | 38 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 270.00 | 454 270.00 | | 454 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 959 566.00 | 368 200.00 | 1 306 099.00 | 1 959 566.00 |
VI Groupe et associés | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 937.00 | | | 264 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 931.00 | | | 40 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 692.00 | 74 692.00 | | 74 692.00 |
VP Divers | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 117.00 | 69 117.00 | | 69 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 159.00 | 64 159.00 | | 64 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 255.00 | 31 255.00 | | 31 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 673.00 | 608 449.00 | 136 225.00 | 744 673.00 |
VW T.V.A. | 378 399.00 | 378 399.00 | | 378 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 379 530.00 | 2 788 164.00 | 1 306 099.00 | 4 379 530.00 |