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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
AP Constructions | 355 423.00 | 354 094.00 | 1 328.00 | 355 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 676.00 | 82 676.00 | | 82 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 625.00 | 262 337.00 | 182 288.00 | 444 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 495.00 | | 42 495.00 | 42 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 830.00 | 706 414.00 | 232 416.00 | 938 830.00 |
BT Marchandises | 591 844.00 | | 591 844.00 | 591 844.00 |
BZ Autres créances | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 561 012.00 | | 561 012.00 | 561 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 856.00 | | 1 402 856.00 | 1 402 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 687.00 | 706 414.00 | 1 635 273.00 | 2 341 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 187 509.00 | | | 1 187 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 156.00 | | | 109 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 512.00 | | | 1 380 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 461.00 | | | 104 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 632.00 | | | 53 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 577.00 | | | 96 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 760.00 | | | 254 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 273.00 | | | 1 635 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 765.00 | | | 198 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 800 722.00 | | 2 800 722.00 | 2 800 722.00 |
FG Production vendue services | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 800 769.00 | | 2 800 769.00 | 2 800 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 802 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 593 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 788.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 694 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 518.00 | | | 41 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 463.00 | | | 2 847 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 738 307.00 | | | 2 738 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 156.00 | | | 109 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 050.00 | | 100 780.00 | 838 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 119.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 944.00 | | 100 780.00 | 781 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 625.00 | 43 788.00 | | 662 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 320.00 | 43 788.00 | | 655 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 632.00 | 53 632.00 | | 53 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 461.00 | 48 466.00 | 55 995.00 | 104 461.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 291.00 | | | 43 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 304.00 | 250 000.00 | 6 304.00 | 256 304.00 |
VW T.V.A. | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 760.00 | 198 765.00 | 55 995.00 | 254 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 804.00 | | | 81 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
ST Autres comptes | 211 009.00 | | | 211 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 786.00 | | | 120 786.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 303.00 | | | 24 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 107.00 | | | 106 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 616 218.00 | | | 616 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 381 748.00 | | | 381 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 604.00 | | | 340 604.00 |