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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
AP Constructions | 355 423.00 | 355 423.00 | | 355 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 676.00 | 82 676.00 | | 82 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 625.00 | 306 848.00 | 137 777.00 | 444 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 330.00 | 752 253.00 | 149 077.00 | 901 330.00 |
BT Marchandises | 533 858.00 | | 533 858.00 | 533 858.00 |
BZ Autres créances | 38 807.00 | | 38 807.00 | 38 807.00 |
CF Disponibilités | 1 076 589.00 | | 1 076 589.00 | 1 076 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 254.00 | | 1 649 254.00 | 1 649 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 585.00 | 752 253.00 | 1 798 332.00 | 2 550 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 296 665.00 | | | 1 296 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 385.00 | | | 242 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 898.00 | | | 1 622 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 995.00 | | | 55 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 575.00 | | | 56 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 774.00 | | | 62 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 434.00 | | | 175 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 332.00 | | | 1 798 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 351.00 | | | 154 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 830.00 | | | 938 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 500.00 | 11 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 500.00 | 901 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 725.00 | | | 882 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 414.00 | 45 839.00 | | 706 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 108.00 | 45 839.00 | | 699 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 575.00 | 56 575.00 | | 56 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 995.00 | 34 912.00 | 21 083.00 | 55 995.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 465.00 | | | 48 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 889.00 | | | 27 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 111.00 | 38 807.00 | 6 304.00 | 45 111.00 |
VW T.V.A. | 28 433.00 | 28 433.00 | | 28 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 434.00 | 154 351.00 | 21 083.00 | 175 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 541.00 | | | 66 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
ST Autres comptes | 217 948.00 | | | 217 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 968.00 | | | 134 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 751.00 | | | 24 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 292.00 | | | 91 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 643 451.00 | | | 643 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 394 462.00 | | | 394 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 910.00 | | | 365 910.00 |