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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
AP Constructions | 355 423.00 | 355 423.00 | | 355 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 415.00 | 83 183.00 | 3 232.00 | 86 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 164.00 | 313 313.00 | 69 850.00 | 383 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 995.00 | | 39 995.00 | 39 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 608.00 | 759 225.00 | 119 383.00 | 878 608.00 |
BT Marchandises | 669 605.00 | | 669 605.00 | 669 605.00 |
CF Disponibilités | 901 109.00 | | 901 109.00 | 901 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 714.00 | | 1 570 714.00 | 1 570 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 322.00 | 759 225.00 | 1 690 097.00 | 2 449 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 329 561.00 | | | 329 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 678.00 | | | 194 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 862.00 | | | 1 531 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 566.00 | | | 49 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 497.00 | | | 87 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 234.00 | | | 158 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 097.00 | | | 1 690 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 367.00 | | | 155 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 330.00 | | 42 239.00 | 901 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 961.00 | 878 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 961.00 | 825 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 725.00 | | 7 239.00 | 882 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 300.00 | | 35 000.00 | 11 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 253.00 | 42 780.00 | 35 808.00 | 752 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 947.00 | 42 780.00 | 35 808.00 | 744 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 566.00 | 49 566.00 | | 49 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 082.00 | 18 215.00 | 2 867.00 | 21 082.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 912.00 | | | 34 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
VW T.V.A. | 47 616.00 | 47 616.00 | | 47 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 234.00 | 155 367.00 | 2 867.00 | 158 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 134.00 | | | 79 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
ST Autres comptes | 214 838.00 | | | 214 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 023.00 | | | 130 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 337.00 | | | 105 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 678 259.00 | | | 678 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 420 019.00 | | | 420 019.00 |
ZE Dividendes | 242 385.00 | | | 242 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 592.00 | | | 355 592.00 |