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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405 993.00 | 329 239.00 | 76 754.00 | 405 993.00 |
AH Fonds commercial | 3 712 432.00 | 7 000.00 | 3 705 432.00 | 3 712 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 839.00 | 701 987.00 | 181 852.00 | 883 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 238 550.00 | | 3 238 550.00 | 3 238 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 343 422.00 | 1 980 482.00 | 13 362 940.00 | 15 343 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 468 875.00 | 285 720.00 | 2 183 155.00 | 2 468 875.00 |
BZ Autres créances | 476 028.00 | | 476 028.00 | 476 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 7 986.00 | 992 014.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 510 767.00 | | 510 767.00 | 510 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 932.00 | | 111 932.00 | 111 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 567 601.00 | 293 707.00 | 4 273 894.00 | 4 567 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 911 023.00 | 2 274 189.00 | 17 636 834.00 | 19 911 023.00 |
CU Autres participations | 7 046 966.00 | 941 629.00 | 6 105 337.00 | 7 046 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 083.00 | 385 083.00 | | 385 083.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 397 448.00 | 397 448.00 | | 397 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 508.00 | 38 508.00 | | 38 508.00 |
DH Report à nouveau | 10 866 218.00 | 9 635 331.00 | | 10 866 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 421 917.00 | 1 230 887.00 | | 1 421 917.00 |
DL TOTAL (I) | 13 109 175.00 | 11 687 258.00 | | 13 109 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 824 384.00 | 2 485 211.00 | | 1 824 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 408.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 560.00 | 775 282.00 | | 869 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 148 064.00 | 1 147 540.00 | | 1 148 064.00 |
EA Autres dettes | 46 449.00 | 63 278.00 | | 46 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 639 203.00 | 698 693.00 | | 639 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 527 659.00 | 5 170 412.00 | | 4 527 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 636 834.00 | 16 857 669.00 | | 17 636 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 130 496.00 | 3 335 780.00 | | 3 130 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 128 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 245 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 051 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 757 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 249 353.00 | |
GE Autres charges | | | 120 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 570 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 073 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 758.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102 340.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 993 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 667 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 710.00 | 2 846 335.00 | | 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710.00 | 2 846 335.00 | | 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 3 083.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 062.00 | 1 412 030.00 | | 52 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 107.00 | 1 415 113.00 | | 52 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 397.00 | 1 431 222.00 | | -51 397.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 104 396.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 565.00 | 390 706.00 | | 194 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 421 917.00 | 1 230 887.00 | | 1 421 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 689 646.00 | | | 13 689 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 340 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 343 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 118 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 884 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 048 602.00 | | | 4 048 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 420.00 | | | 905 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 735 624.00 | | | 8 735 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 083.00 | 148 607.00 | 153 837.00 | 1 044 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362 126.00 | 39 543.00 | 65 430.00 | 362 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 957.00 | 109 063.00 | 88 407.00 | 681 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 560.00 | 869 560.00 | | 869 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 449.00 | 46 449.00 | | 46 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 639 203.00 | 639 203.00 | | 639 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 822 717.00 | 425 554.00 | 1 397 163.00 | 1 822 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 652 844.00 | | | 652 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 932.00 | | | 111 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 350 384.00 | 2 893 888.00 | 3 456 497.00 | 6 350 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 527 659.00 | 3 130 496.00 | 1 397 163.00 | 4 527 659.00 |