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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 091.00 | 268 280.00 | 46 811.00 | 315 091.00 |
AH Fonds commercial | 3 839 381.00 | 7 000.00 | 3 832 381.00 | 3 839 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 430 360.00 | 970 181.00 | 460 179.00 | 1 430 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 345 214.00 | 165 545.00 | 2 179 669.00 | 2 345 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 299.00 | | 102 299.00 | 102 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 914.00 | | 55 914.00 | 55 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 126 600.00 | 2 539 008.00 | 13 587 592.00 | 16 126 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000 695.00 | 289 640.00 | 2 711 056.00 | 3 000 695.00 |
BZ Autres créances | 164 369.00 | | 164 369.00 | 164 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 017 091.00 | 53 506.00 | 963 584.00 | 1 017 091.00 |
CF Disponibilités | 506 296.00 | | 506 296.00 | 506 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 127.00 | | 69 127.00 | 69 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 765 108.00 | 343 146.00 | 4 421 962.00 | 4 765 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 891 708.00 | 2 882 154.00 | 18 009 554.00 | 20 891 708.00 |
CU Autres participations | 8 025 272.00 | 1 127 374.00 | 6 897 898.00 | 8 025 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 471.00 | 400 471.00 | | 400 471.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 316 286.00 | 1 316 286.00 | | 1 316 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 047.00 | 38 508.00 | | 40 047.00 |
DH Report à nouveau | 9 523 549.00 | 10 905 020.00 | | 9 523 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 650 386.00 | 1 423 365.00 | | 1 650 386.00 |
DL TOTAL (I) | 12 930 739.00 | 14 083 650.00 | | 12 930 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 627.00 | 669 828.00 | | 274 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 856 864.00 | 1 276 813.00 | | 1 856 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 250.00 | 2 242.00 | | 3 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 841.00 | 1 290 846.00 | | 884 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 313 623.00 | 956 227.00 | | 1 313 623.00 |
EA Autres dettes | 297 559.00 | 55 728.00 | | 297 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 448 050.00 | 586 688.00 | | 448 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 078 815.00 | 4 838 371.00 | | 5 078 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 009 554.00 | 18 922 021.00 | | 18 009 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 041 595.00 | 4 598 420.00 | | 5 041 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 915.00 | 11 306.00 | | 7 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 145.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 463 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 488 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 743 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 348 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 992 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 196 043.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 357 356.00 | |
GE Autres charges | | | 53 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 200 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 775 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 810 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 635 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 178 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 082.00 | 20 753.00 | | 3 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 015.00 | 6 500.00 | | 1 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 097.00 | 27 253.00 | | 4 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 323.00 | 35 166.00 | | 89 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 584.00 | 58 362.00 | | 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 545.00 | | | 165 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 452.00 | 93 528.00 | | 255 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251 354.00 | -66 276.00 | | -251 354.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 529.00 | 172 915.00 | | 257 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 558 193.00 | 9 359 834.00 | | 10 558 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 907 808.00 | 7 936 468.00 | | 8 907 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 650 386.00 | 1 423 365.00 | | 1 650 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 892 404.00 | | 941 983.00 | 15 892 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 552 372.00 | 10 528 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 694 744.00 | 16 126 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 400.00 | 4 154 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 972.00 | 1 443 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 006 283.00 | | 170 589.00 | 4 006 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 593.00 | | 272 851.00 | 1 303 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 582 527.00 | | 498 544.00 | 10 582 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 334.00 | 143 603.00 | 8 848.00 | 1 111 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 455.00 | 4 826.00 | | 270 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 880.00 | 138 777.00 | 8 848.00 | 840 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 047 095.00 | 245 824.00 | | 1 047 095.00 |
6T Sur comptes clients | 312 749.00 | 267 260.00 | 236 864.00 | 312 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 359 844.00 | 513 084.00 | 236 864.00 | 1 359 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 359 844.00 | 513 084.00 | 236 864.00 | 1 359 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 754.00 | 222 709.00 | |
UG ‐ Financières | | 133 785.00 | 14 155.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 844 457.00 | 1 844 457.00 | | 1 844 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 841.00 | 884 841.00 | | 884 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 966.00 | 309 966.00 | | 309 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 448 050.00 | 448 050.00 | | 448 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 345 214.00 | | 2 345 214.00 | 2 345 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 914.00 | | 55 914.00 | 55 914.00 |
UX Autres créances clients | 3 000 695.00 | 3 000 695.00 | | 3 000 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 712.00 | 229 493.00 | 37 220.00 | 266 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 147.00 | | | 26 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 368.00 | | | 416 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313 623.00 | 1 313 623.00 | | 1 313 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 369.00 | 164 369.00 | | 164 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 127.00 | 69 127.00 | | 69 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 635 320.00 | 3 234 192.00 | 2 401 128.00 | 5 635 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 075 565.00 | 5 038 345.00 | 37 220.00 | 5 075 565.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |