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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 146.00 | 256 899.00 | 5 247.00 | 262 146.00 |
AH Fonds commercial | 3 720 172.00 | 7 000.00 | 3 713 172.00 | 3 720 172.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 419.00 | 761 791.00 | 400 628.00 | 1 162 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 083.00 | | 23 083.00 | 23 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 173 849.00 | | 5 173 849.00 | 5 173 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 799.00 | | 75 799.00 | 75 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 538 762.00 | 2 088 904.00 | 15 449 858.00 | 17 538 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 353 290.00 | 263 688.00 | 2 089 603.00 | 2 353 290.00 |
BZ Autres créances | 2 144 422.00 | | 2 144 422.00 | 2 144 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 20 450.00 | 979 551.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 151 905.00 | | 151 905.00 | 151 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 339.00 | | 77 339.00 | 77 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 731 609.00 | 284 137.00 | 5 447 472.00 | 5 731 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 270 371.00 | 2 373 041.00 | 20 897 330.00 | 23 270 371.00 |
CU Autres participations | 7 046 967.00 | 1 062 587.00 | 5 984 380.00 | 7 046 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 083.00 | 385 083.00 | | 385 083.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 397 448.00 | 397 448.00 | | 397 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 508.00 | 38 508.00 | | 38 508.00 |
DH Report à nouveau | 14 062 769.00 | 12 288 136.00 | | 14 062 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 842 251.00 | 1 774 633.00 | | 1 842 251.00 |
DL TOTAL (I) | 16 726 059.00 | 14 883 808.00 | | 16 726 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 986.00 | 1 625 151.00 | | 1 124 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 199.00 | 8 322.00 | | 344 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 683.00 | 2 964.00 | | 1 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 730.00 | 1 067 523.00 | | 1 227 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970 677.00 | 1 293 858.00 | | 970 677.00 |
EA Autres dettes | 53 621.00 | 72 567.00 | | 53 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 448 376.00 | 551 626.00 | | 448 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 171 271.00 | 4 622 013.00 | | 4 171 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 897 330.00 | 19 505 821.00 | | 20 897 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 515 380.00 | 3 557 146.00 | | 3 515 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 757.00 | 107 185.00 | | 13 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 373.00 | | 39 373.00 | 39 373.00 |
FD Production vendue biens | 7 165 284.00 | | 7 165 284.00 | 7 165 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 204 657.00 | | 7 204 657.00 | 7 204 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 531 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 092 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 620 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 007 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 688.00 | |
GE Autres charges | | | 72 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 406 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 865 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 865 548.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 715 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 839 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 443.00 | 3 403.00 | | 86 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 633.00 | 864 650.00 | | 20 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 077.00 | 868 053.00 | | 107 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 964.00 | 18 679.00 | | 14 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 964.00 | 18 829.00 | | 14 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 113.00 | 849 224.00 | | 92 113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 42 617.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 439.00 | 371 812.00 | | 89 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 503 798.00 | 10 226 354.00 | | 9 503 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 661 547.00 | 8 451 721.00 | | 7 661 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 842 251.00 | 1 774 633.00 | | 1 842 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 829 826.00 | | 978 947.00 | 16 829 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 352 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 011.00 | 17 538 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 143 847.00 | 4 000 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 164.00 | 1 186 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 126 165.00 | | 18 200.00 | 4 126 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 577.00 | | 231 715.00 | 1 080 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 623 084.00 | | 729 032.00 | 11 623 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 605.00 | 157 722.00 | 270 011.00 | 1 138 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 200.00 | 32 545.00 | 143 847.00 | 375 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 405.00 | 125 177.00 | 126 164.00 | 763 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 315 882.00 | 299 009.00 | 268 167.00 | 1 315 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 315 882.00 | 299 009.00 | 268 167.00 | 1 315 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 966.00 | 268 167.00 | |
UG ‐ Financières | | 120 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 730.00 | 1 227 730.00 | | 1 227 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 220.00 | 390 220.00 | | 390 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 448 376.00 | 448 376.00 | | 448 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 173 849.00 | | | 5 173 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 353 290.00 | | | 2 353 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 542.00 | | | 449 542.00 |
VP Divers | 2 144 422.00 | | | 2 144 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970 677.00 | 970 677.00 | | 970 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 339.00 | | | 77 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 804 401.00 | 4 575 052.00 | 5 229 349.00 | 9 804 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 169 589.00 | 3 513 697.00 | 655 892.00 | 4 169 589.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |