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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
AH Fonds commercial | 512 229.00 | | 512 229.00 | 512 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 301.00 | 2 844.00 | 457.00 | 3 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 008.00 | 23 077.00 | 9 931.00 | 33 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 395.00 | 28 113.00 | 523 282.00 | 551 395.00 |
BT Marchandises | 108 611.00 | 6 546.00 | 102 065.00 | 108 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 428.00 | | 37 428.00 | 37 428.00 |
BZ Autres créances | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
CF Disponibilités | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 215.00 | 6 546.00 | 166 669.00 | 173 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 610.00 | 34 659.00 | 689 951.00 | 724 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 250.00 | 69 370.00 | | 64 250.00 |
DL TOTAL (I) | 73 050.00 | 78 170.00 | | 73 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 560.00 | 105 933.00 | | 67 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 183.00 | 378 267.00 | | 410 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 044.00 | 116 391.00 | | 110 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 922.00 | 35 090.00 | | 28 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 900.00 | 635 872.00 | | 616 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 951.00 | 714 042.00 | | 689 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 001 183.00 | | 1 001 183.00 | 1 001 183.00 |
FG Production vendue services | 116 074.00 | | 116 074.00 | 116 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 257.00 | | 1 117 257.00 | 1 117 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 353.00 | 14 532.00 | | 12 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 191.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 195.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 043.00 | 1 050 068.00 | | 1 135 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 793.00 | 980 698.00 | | 1 070 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 250.00 | 69 370.00 | | 64 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 395.00 | | | 551 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 421.00 | | | 514 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 309.00 | | | 36 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 202.00 | 2 911.00 | | 25 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 010.00 | 2 911.00 | | 23 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 408.00 | 6 546.00 | 4 408.00 | 4 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 408.00 | 6 546.00 | 4 408.00 | 4 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 408.00 | 6 546.00 | 4 408.00 | 4 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 546.00 | 4 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 044.00 | 110 044.00 | | 110 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 37 428.00 | | | 37 428.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | | | 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 333.00 | 39 874.00 | 27 458.00 | 67 333.00 |
VI Groupe et associés | 410 183.00 | 410 183.00 | | 410 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 183.00 | | | 410 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 270.00 | 47 050.00 | 220.00 | 47 270.00 |
VW T.V.A. | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 709.00 | 589 250.00 | 27 458.00 | 616 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 207.00 | 1 279.00 | | 1 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 373.00 | 5 668.00 | | 6 373.00 |
ST Autres comptes | 32 143.00 | 28 971.00 | | 32 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 308.00 | 17 134.00 | | 15 308.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 4 554.00 | 4 211.00 | | 4 554.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 765.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 486.00 | 484.00 | | 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 693.00 | 1 763.00 | | 1 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 590.00 | 48 007.00 | | 48 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 010.00 | 41 930.00 | | 45 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 379.00 | 57 747.00 | | 58 379.00 |