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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
AH Fonds commercial | 512 229.00 | | 512 229.00 | 512 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600.00 | 3 545.00 | 1 055.00 | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 612.00 | 39 596.00 | 14 016.00 | 53 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 652.00 | 45 332.00 | 547 320.00 | 592 652.00 |
BT Marchandises | 109 760.00 | 7 751.00 | 102 009.00 | 109 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 149.00 | | 35 149.00 | 35 149.00 |
BZ Autres créances | 21 244.00 | | 21 244.00 | 21 244.00 |
CF Disponibilités | 121 536.00 | | 121 536.00 | 121 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 728.00 | 7 751.00 | 283 977.00 | 291 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 380.00 | 53 083.00 | 831 297.00 | 884 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 350.00 | 77 815.00 | | 56 350.00 |
DL TOTAL (I) | 65 150.00 | 86 615.00 | | 65 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 309.00 | 181.00 | | 150 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 859.00 | 524 685.00 | | 512 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 183.00 | 107 186.00 | | 63 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 605.00 | 33 202.00 | | 39 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 147.00 | 665 444.00 | | 766 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 297.00 | 752 058.00 | | 831 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 147.00 | 665 444.00 | | 716 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 181.00 | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 929 583.00 | | 929 583.00 | 929 583.00 |
FG Production vendue services | 183 600.00 | | 183 600.00 | 183 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 183.00 | | 1 113 183.00 | 1 113 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 760 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 751.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 976.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 009.00 | 10 494.00 | | 18 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 409.00 | 1 187 352.00 | | 1 144 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 059.00 | 1 109 537.00 | | 1 088 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 350.00 | 77 815.00 | | 56 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 810.00 | | 20 902.00 | 571 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 2 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 592 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 421.00 | | | 514 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 112.00 | | 20 902.00 | 55 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 328.00 | 5 004.00 | | 40 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 136.00 | 5 004.00 | | 38 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 618.00 | 7 751.00 | 5 618.00 | 5 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 618.00 | 7 751.00 | 5 618.00 | 5 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 618.00 | 7 751.00 | 5 618.00 | 5 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 149.00 | 35 149.00 | | 35 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VB T. V. A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 439.00 | 59 279.00 | 160.00 | 59 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 353.00 | 1 354.00 | | 2 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 086.00 | 7 636.00 | | 7 086.00 |
ST Autres comptes | 42 509.00 | 39 805.00 | | 42 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 266.00 | 15 678.00 | | 16 266.00 |
YT Sous‐traitance | 15 824.00 | 16 821.00 | | 15 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 728.00 | 830.00 | | 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 081.00 | 2 184.00 | | 3 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 171.00 | 51 948.00 | | 49 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 225.00 | 45 078.00 | | 44 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 684.00 | 79 940.00 | | 81 684.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |