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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 545.00 | 1 171.00 | 1 374.00 | 2 545.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 257.00 | 76 960.00 | 49 297.00 | 126 257.00 |
040 Immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 682.00 | 78 131.00 | 53 551.00 | 131 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 034.00 | | 59 034.00 | 59 034.00 |
072 Créances – Autres | 19 555.00 | | 19 555.00 | 19 555.00 |
084 Disponibilités | 225 804.00 | | 225 804.00 | 225 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 199.00 | | 327 199.00 | 327 199.00 |
110 Total général Actif | 458 882.00 | 78 131.00 | 380 751.00 | 458 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 811.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 140 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 584.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 323.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 584.00 | | | 45 584.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 098.00 | | | 83 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 584.00 | | | 48 584.00 |