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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 005.00 | 3 437.00 | 6 568.00 | 10 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 802.00 | 24 449.00 | 8 353.00 | 32 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 211.00 | 79 477.00 | 40 734.00 | 120 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 504.00 | 107 363.00 | 66 141.00 | 173 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 068.00 | | 18 068.00 | 18 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 876.00 | 882.00 | 124 993.00 | 125 876.00 |
BZ Autres créances | 16 494.00 | | 16 494.00 | 16 494.00 |
CF Disponibilités | 303 709.00 | | 303 709.00 | 303 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 301.00 | 882.00 | 474 419.00 | 475 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 805.00 | 108 245.00 | 540 560.00 | 648 805.00 |
CU Autres participations | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 93 069.00 | 87 273.00 | | 93 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 832.00 | 25 797.00 | | 33 832.00 |
DL TOTAL (I) | 136 126.00 | 122 294.00 | | 136 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 122.00 | 59 280.00 | | 182 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 453.00 | 52 013.00 | | 52 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 169.00 | 75 791.00 | | 79 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 272.00 | 44 268.00 | | 79 272.00 |
EA Autres dettes | 11 391.00 | 103.00 | | 11 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 434.00 | 231 483.00 | | 404 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 560.00 | 353 777.00 | | 540 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 047.00 | 33 807.00 | 52 491.00 | 126 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 075.00 | 362.00 | | 3 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 972.00 | 33 445.00 | 52 491.00 | 122 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 882.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 882.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 169.00 | 79 169.00 | | 79 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 271.00 | 79 271.00 | | 79 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 122.00 | 18 959.00 | 163 163.00 | 182 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 525.00 | 153 525.00 | | 153 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 125.00 | 153 525.00 | 600.00 | 154 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 981.00 | 188 818.00 | 163 163.00 | 351 981.00 |