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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 005.00 | 4 823.00 | 5 182.00 | 10 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 454.00 | 28 287.00 | 17 166.00 | 45 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 210.00 | 103 498.00 | 69 712.00 | 173 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 027.00 | 136 608.00 | 106 418.00 | 243 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 278.00 | | 26 278.00 | 26 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 486.00 | | 19 486.00 | 19 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 325.00 | 882.00 | 116 443.00 | 117 325.00 |
BZ Autres créances | 18 336.00 | | 18 336.00 | 18 336.00 |
CF Disponibilités | 255 775.00 | | 255 775.00 | 255 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 292.00 | 882.00 | 446 410.00 | 447 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 319.00 | 137 491.00 | 552 828.00 | 690 319.00 |
CU Autres participations | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 106 901.00 | 93 069.00 | | 106 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 017.00 | 33 832.00 | | 103 017.00 |
DL TOTAL (I) | 219 142.00 | 136 126.00 | | 219 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 248.00 | 182 122.00 | | 76 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 871.00 | 52 453.00 | | 57 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 901.00 | 79 169.00 | | 96 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 665.00 | 79 272.00 | | 86 665.00 |
EA Autres dettes | 15 974.00 | 11 391.00 | | 15 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 686.00 | 404 434.00 | | 333 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 828.00 | 540 560.00 | | 552 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 363.00 | 29 245.00 | | 107 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 437.00 | 1 386.00 | | 3 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 926.00 | 27 859.00 | | 103 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 882.00 | | | 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 882.00 | | | 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 882.00 | | | 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 901.00 | 96 901.00 | | 96 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 665.00 | 86 665.00 | | 86 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 248.00 | 25 724.00 | 50 523.00 | 76 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 752.00 | 145 752.00 | | 145 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 352.00 | 145 752.00 | 600.00 | 146 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 815.00 | 225 292.00 | 50 523.00 | 275 815.00 |