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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 868.00 | 14 409.00 | 3 458.00 | 17 868.00 |
028 Immobilisations corporelles | 651 507.00 | 499 122.00 | 152 385.00 | 651 507.00 |
040 Immobilisations financières | 1 418 795.00 | | 1 418 795.00 | 1 418 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 088 169.00 | 513 531.00 | 1 574 638.00 | 2 088 169.00 |
060 Stock marchandises | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
072 Créances – Autres | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
084 Disponibilités | 316 487.00 | | 316 487.00 | 316 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 071.00 | | 334 071.00 | 334 071.00 |
110 Total général Actif | 2 422 240.00 | 513 531.00 | 1 908 709.00 | 2 422 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 129 420.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 319 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 453 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 421 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 455 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 908 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 158 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 032.00 | | | 81 032.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 461 595.00 | | | 461 595.00 |
224 Production immobilisée | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
230 Autres produits | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 566 969.00 | | | 566 969.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 935.00 | | | 37 935.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 452.00 | | | 452.00 |
242 Autres charges externes. | 246 329.00 | | | 246 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 49 084.00 | | | 49 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 245.00 | | | 76 245.00 |
252 Charges sociales | 29 429.00 | | | 29 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64 886.00 | | | 64 886.00 |
262 Autres charges | 107 661.00 | | | 107 661.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 570 027.00 | | | 570 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 058.00 | | | -3 058.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | | | 94.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 632.00 | | | -3 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | 480.00 | | | 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 54 134.00 | | | 54 134.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 091 420.00 | | | 1 091 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 929 959.00 | | | 929 959.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 158 410.00 | | | 1 158 410.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 200.00 | | | 200.00 |