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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 054 766.00 | 697 771.00 | 356 995.00 | 1 054 766.00 |
040 Immobilisations financières | 1 418 648.00 | | 1 418 648.00 | 1 418 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 486 978.00 | 711 334.00 | 1 775 643.00 | 2 486 978.00 |
060 Stock marchandises | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 251.00 | | 38 251.00 | 38 251.00 |
072 Créances – Autres | 23 183.00 | | 23 183.00 | 23 183.00 |
084 Disponibilités | 560 058.00 | | 560 058.00 | 560 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 689.00 | | 22 689.00 | 22 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 644 648.00 | | 644 648.00 | 644 648.00 |
110 Total général Actif | 3 131 626.00 | 711 334.00 | 2 420 292.00 | 3 131 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 129 420.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 135.00 | |
132 Autres réserves | | | 459 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | -88 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 575 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 698 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 845 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 420 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 880.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 96 880.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 407.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 84 613.00 | | | 84 613.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 61 809.00 | | | 61 809.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 394 766.00 | | | 2 394 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 158 689.00 | | | 158 689.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 66 477.00 | | | 66 477.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 668.00 | | | 67 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 398.00 | | | 66 398.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |