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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 364.00 | 12 909.00 | 2 454.00 | 15 364.00 |
028 Immobilisations corporelles | 677 378.00 | 514 137.00 | 163 241.00 | 677 378.00 |
040 Immobilisations financières | 1 418 648.00 | | 1 418 648.00 | 1 418 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 111 389.00 | 527 046.00 | 1 584 343.00 | 2 111 389.00 |
060 Stock marchandises | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
072 Créances – Autres | 17 975.00 | | 17 975.00 | 17 975.00 |
084 Disponibilités | 405 584.00 | | 405 584.00 | 405 584.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 937.00 | | 19 937.00 | 19 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 443 727.00 | | 443 727.00 | 443 727.00 |
110 Total général Actif | 2 555 116.00 | 527 046.00 | 2 028 070.00 | 2 555 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 129 420.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 824.00 | |
132 Autres réserves | | | 320 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 518 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 478 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 509 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 028 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 461.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 202.00 | | | 49 202.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 532 621.00 | | | 532 621.00 |
224 Production immobilisée | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -115.00 | | | -115.00 |
230 Autres produits | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 585 611.00 | | | 585 611.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 623.00 | | | 623.00 |
242 Autres charges externes. | 197 594.00 | | | 197 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 362.00 | | | 78 362.00 |
252 Charges sociales | 32 708.00 | | | 32 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
262 Autres charges | 109 093.00 | | | 109 093.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 505 059.00 | | | 505 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 552.00 | | | 80 552.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 147.00 | | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 071.00 | | | 65 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 578.00 | | | 26 578.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 737.00 | | | 34 737.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 088 169.00 | | | 2 088 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 461.00 | | | 66 461.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 242.00 | | | 43 242.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 147.00 | | | 147.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 553.00 | | | 67 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 655.00 | | | 60 655.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |