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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AP Constructions | 96 867.00 | 61 830.00 | 35 038.00 | 96 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 643.00 | 5 571.00 | 72.00 | 5 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 104.00 | 264 297.00 | 27 808.00 | 292 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 271.00 | | 21 271.00 | 21 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 559.00 | | 16 559.00 | 16 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 031.00 | 335 357.00 | 1 024 674.00 | 1 360 031.00 |
BT Marchandises | 174 909.00 | | 174 909.00 | 174 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 260.00 | | 38 260.00 | 38 260.00 |
BZ Autres créances | 114 516.00 | | 114 516.00 | 114 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 610.00 | | 100 610.00 | 100 610.00 |
CF Disponibilités | 281 691.00 | | 281 691.00 | 281 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 516.00 | | 716 516.00 | 716 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 547.00 | 335 357.00 | 1 741 189.00 | 2 076 547.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 442 946.00 | | | 442 946.00 |
DH Report à nouveau | 609.00 | | | 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 373.00 | | | 110 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 928.00 | | | 1 433 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 668.00 | | | 61 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 992.00 | | | 146 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 640.00 | | | 80 640.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 262.00 | | | 307 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 189.00 | | | 1 741 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 507.00 | | | 239 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 724.00 | | 41 307.00 | 1 318 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 360 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 660.00 | | | 923 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 015.00 | | 40 871.00 | 375 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 049.00 | | 436.00 | 20 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 916.00 | 12 441.00 | | 322 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 256.00 | 12 441.00 | | 319 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 992.00 | 146 992.00 | | 146 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 331.00 | 45 331.00 | | 45 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
UX Autres créances clients | 38 260.00 | | | 38 260.00 |
VB T. V. A. | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 668.00 | 11 683.00 | 36 887.00 | 61 668.00 |
VI Groupe et associés | 17 770.00 | | 17 770.00 | 17 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 492.00 | | | 79 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 193.00 | 159 306.00 | 3 886.00 | 163 193.00 |
VW T.V.A. | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 262.00 | 239 507.00 | 54 657.00 | 307 262.00 |