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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AP Constructions | 171 310.00 | 109 530.00 | 61 781.00 | 171 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 976.00 | 5 855.00 | 121.00 | 5 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 096.00 | 285 940.00 | 19 156.00 | 305 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97 487.00 | | 97 487.00 | 97 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 416.00 | 404 985.00 | 1 102 431.00 | 1 507 416.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 172 208.00 | | 172 208.00 | 172 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 063.00 | | 23 063.00 | 23 063.00 |
BZ Autres créances | 42 740.00 | | 42 740.00 | 42 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 199 271.00 | | 199 271.00 | 199 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 597.00 | | 541 597.00 | 541 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 013.00 | 404 985.00 | 1 644 028.00 | 2 049 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 500 446.00 | | | 500 446.00 |
DH Report à nouveau | 363.00 | | | 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 713.00 | | | 43 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 522.00 | | | 1 424 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 896.00 | | | 26 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 186.00 | | | 119 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 482.00 | | | 51 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 506.00 | | | 219 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 028.00 | | | 1 644 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 003.00 | | | 205 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 759.00 | 16 226.00 | | 388 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 099.00 | 16 226.00 | | 385 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 186.00 | 119 186.00 | | 119 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 378.00 | 78 378.00 | | 78 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 943.00 | 7 439.00 | 14 504.00 | 21 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 803.00 | 65 803.00 | | 65 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 004.00 | 70 118.00 | 3 886.00 | 74 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 506.00 | 205 003.00 | 14 504.00 | 219 506.00 |