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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 235 985.00 | | 235 985.00 | 235 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 971.00 | 74 366.00 | 19 605.00 | 93 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 247.00 | 259 909.00 | 114 338.00 | 374 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 203.00 | 336 275.00 | 369 928.00 | 706 203.00 |
BT Marchandises | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BZ Autres créances | 22 940.00 | | 22 940.00 | 22 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 117 995.00 | | 117 995.00 | 117 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 117.00 | | 181 117.00 | 181 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 320.00 | 336 275.00 | 551 045.00 | 887 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 989.00 | 142 654.00 | | 170 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 762.00 | 28 335.00 | | 35 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 000.00 | 12 000.00 | | 9 000.00 |
DL TOTAL (I) | 243 340.00 | 210 577.00 | | 243 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 611.00 | 256 387.00 | | 190 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 170.00 | 13 557.00 | | 14 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 181.00 | 27 773.00 | | 21 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 516.00 | 84 303.00 | | 77 516.00 |
EA Autres dettes | 4 228.00 | 3 385.00 | | 4 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 705.00 | 385 405.00 | | 307 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 045.00 | 595 982.00 | | 551 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 692.00 | | 290 692.00 | 290 692.00 |
FG Production vendue services | 369 051.00 | | 369 051.00 | 369 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 743.00 | | 659 743.00 | 659 743.00 |
FQ Autres produits | | | 11 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 777.00 | |
GE Autres charges | | | 2 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 285.00 | 3 682.00 | | 3 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 961.00 | 678 771.00 | | 674 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 199.00 | 650 436.00 | | 639 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 762.00 | 28 335.00 | | 35 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 628.00 | | 23 575.00 | 682 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 985.00 | | | 237 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 643.00 | | 23 575.00 | 444 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 498.00 | 41 777.00 | | 294 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 498.00 | 41 777.00 | | 292 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 217.00 | 36 217.00 | | 36 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
UX Autres créances clients | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VB T. V. A. | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 611.00 | 57 639.00 | 132 972.00 | 190 611.00 |
VI Groupe et associés | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 273.00 | | | 56 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 162.00 | 29 162.00 | | 29 162.00 |
VW T.V.A. | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 705.00 | 174 733.00 | 132 972.00 | 307 705.00 |