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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 235 985.00 | | 235 985.00 | 235 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 768.00 | 73 465.00 | 10 303.00 | 83 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 245.00 | 308 926.00 | 55 318.00 | 364 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 998.00 | 384 391.00 | 301 607.00 | 685 998.00 |
BT Marchandises | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BZ Autres créances | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 180 393.00 | | 180 393.00 | 180 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 900.00 | | 201 900.00 | 201 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 898.00 | 384 391.00 | 503 507.00 | 887 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 289 356.00 | 243 929.00 | | 289 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 922.00 | 45 428.00 | | 53 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 370 866.00 | 319 944.00 | | 370 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 712.00 | 81 142.00 | | 23 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 325.00 | 16 580.00 | | 17 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 855.00 | 32 911.00 | | 29 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 585.00 | 74 336.00 | | 55 585.00 |
EA Autres dettes | 6 165.00 | 7 989.00 | | 6 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 641.00 | 212 957.00 | | 132 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 507.00 | 532 901.00 | | 503 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 891.00 | 187 788.00 | | 128 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 512.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 413.00 | | 25 513.00 | 667 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 928.00 | 685 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 928.00 | 448 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 985.00 | | | 237 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 428.00 | | 25 513.00 | 429 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 715.00 | 33 604.00 | 6 928.00 | 357 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 715.00 | 33 604.00 | 6 928.00 | 355 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 147.00 | 29 147.00 | | 29 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
UX Autres créances clients | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VB T. V. A. | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 712.00 | 19 962.00 | 3 750.00 | 23 712.00 |
VI Groupe et associés | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 143.00 | | | 55 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VW T.V.A. | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 641.00 | 128 891.00 | 3 750.00 | 132 641.00 |