| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 235 985.00 | | 235 985.00 | 235 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 543.00 | 61 151.00 | 7 391.00 | 68 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 059.00 | 314 985.00 | 43 073.00 | 358 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 588.00 | 378 137.00 | 286 450.00 | 664 588.00 |
BT Marchandises | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
BZ Autres créances | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 526 081.00 | | 526 081.00 | 526 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 882.00 | | 593 882.00 | 593 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 470.00 | 378 137.00 | 880 333.00 | 1 258 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 585 028.00 | | | 585 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 763.00 | | | 87 763.00 |
DL TOTAL (I) | 700 379.00 | | | 700 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 289.00 | | | 29 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 741.00 | | | 27 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 122.00 | | | 122 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 953.00 | | | 179 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 333.00 | | | 880 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 153.00 | | | 179 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 531.00 | | 3 891.00 | 680 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 834.00 | 664 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 834.00 | 426 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 985.00 | | | 237 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 546.00 | | 3 891.00 | 442 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 816.00 | 13 763.00 | 19 441.00 | 383 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 816.00 | 13 763.00 | 19 441.00 | 381 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 742.00 | 27 742.00 | | 27 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 122.00 | 122 122.00 | | 122 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 290.00 | 29 290.00 | | 29 290.00 |
UX Autres créances clients | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 944.00 | 31 944.00 | | 31 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 154.00 | 179 154.00 | | 179 154.00 |