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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 376 896.00 | 1 709.00 | 2 375 187.00 | 2 376 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 440.00 | | 55 440.00 | 55 440.00 |
BZ Autres créances | 514 789.00 | | 514 789.00 | 514 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 2 045.00 | 47 955.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 458 890.00 | | 458 890.00 | 458 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 119.00 | 2 045.00 | 1 077 074.00 | 1 079 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 456 015.00 | 3 754.00 | 3 452 261.00 | 3 456 015.00 |
CU Autres participations | 2 375 187.00 | | 2 375 187.00 | 2 375 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 150.00 | | | 45 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 117 816.00 | | | 2 117 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 672.00 | | | 212 672.00 |
DL TOTAL (I) | 3 375 638.00 | | | 3 375 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 623.00 | | | 76 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 452 261.00 | | | 3 452 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 623.00 | | | 76 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 500.00 | | 487 500.00 | 487 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 500.00 | | 487 500.00 | 487 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 63 900.00 | | | 63 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 825.00 | | | 94 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 073.00 | | | 491 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 400.00 | | | 278 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 672.00 | | | 212 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 363 357.00 | | 13 539.00 | 2 363 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 375 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 376 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 361 646.00 | | 13 539.00 | 2 361 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 045.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 045.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 55 440.00 | | | 55 440.00 |
VB T. V. A. | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VC Groupe et associés | 503 573.00 | | | 503 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 228.00 | 570 228.00 | | 570 228.00 |
VW T.V.A. | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 623.00 | 76 623.00 | | 76 623.00 |