| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 376 896.00 | 1 709.00 | 2 375 187.00 | 2 376 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 960.00 | | 93 960.00 | 93 960.00 |
BZ Autres créances | 1 791 398.00 | | 1 791 398.00 | 1 791 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 300.00 | | 57 300.00 | 57 300.00 |
CF Disponibilités | 570 899.00 | | 570 899.00 | 570 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 513 557.00 | | 2 513 557.00 | 2 513 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 890 453.00 | 1 709.00 | 4 888 744.00 | 4 890 453.00 |
CU Autres participations | 2 375 187.00 | | 2 375 187.00 | 2 375 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 784.00 | 45 150.00 | | 55 784.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 219 854.00 | 2 117 816.00 | | 2 219 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 499 746.00 | 212 672.00 | | 1 499 746.00 |
DL TOTAL (I) | 4 775 384.00 | 3 375 638.00 | | 4 775 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 000.00 | 60 000.00 | | 54 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 344.00 | 16 607.00 | | 59 344.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 360.00 | 76 623.00 | | 113 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 888 744.00 | 3 452 261.00 | | 4 888 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 500.00 | | 532 500.00 | 532 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 500.00 | | 532 500.00 | 532 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 278 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 493.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 292 538.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 292 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 632 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 340.00 | 94 825.00 | | 132 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 038.00 | 491 073.00 | | 1 825 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 293.00 | 278 400.00 | | 325 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 499 746.00 | 212 672.00 | | 1 499 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 376 896.00 | | | 2 376 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 375 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 376 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 375 187.00 | | | 2 375 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 513.00 | 37 513.00 | | 37 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 93 960.00 | | | 93 960.00 |
VB T. V. A. | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
VC Groupe et associés | 1 783 193.00 | | | 1 783 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885 358.00 | 1 885 358.00 | | 1 885 358.00 |
VW T.V.A. | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 360.00 | 113 360.00 | | 113 360.00 |