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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 376 896.00 | 1 709.00 | 2 375 187.00 | 2 376 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 840.00 | | 78 840.00 | 78 840.00 |
BZ Autres créances | 1 838 485.00 | | 1 838 485.00 | 1 838 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 300.00 | | 87 300.00 | 87 300.00 |
CF Disponibilités | 584 021.00 | | 584 021.00 | 584 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 588 646.00 | | 2 588 646.00 | 2 588 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 965 542.00 | 1 709.00 | 4 963 833.00 | 4 965 542.00 |
CU Autres participations | 2 375 187.00 | | 2 375 187.00 | 2 375 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 55 784.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 575 384.00 | 2 219 854.00 | | 3 575 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 728.00 | 1 499 746.00 | | 195 728.00 |
DL TOTAL (I) | 4 871 112.00 | 4 775 384.00 | | 4 871 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 705.00 | 59 344.00 | | 38 705.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 721.00 | 113 360.00 | | 92 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 963 833.00 | 4 888 744.00 | | 4 963 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 000.00 | | 522 000.00 | 522 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 000.00 | | 522 000.00 | 522 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 373.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 292.00 | 132 340.00 | | 86 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 373.00 | 1 825 038.00 | | 530 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 645.00 | 325 293.00 | | 334 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 728.00 | 1 499 746.00 | | 195 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 376 896.00 | | | 2 376 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 375 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 376 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 375 187.00 | | | 2 375 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 78 840.00 | | | 78 840.00 |
VB T. V. A. | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
VC Groupe et associés | 1 786 373.00 | | | 1 786 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 081.00 | | | 44 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 917 325.00 | 1 917 325.00 | | 1 917 325.00 |
VW T.V.A. | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 721.00 | 92 721.00 | | 92 721.00 |