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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AP Constructions | 164 315.00 | 28 464.00 | 135 851.00 | 164 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 356.00 | 24 593.00 | 3 763.00 | 28 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 244.00 | 70 591.00 | 35 652.00 | 106 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 474.00 | 966.00 | 7 508.00 | 8 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 728.00 | 124 615.00 | 283 114.00 | 407 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 822.00 | | 43 822.00 | 43 822.00 |
BN En cours de production de biens | 35 380.00 | | 35 380.00 | 35 380.00 |
BT Marchandises | 115 225.00 | 64 862.00 | 50 363.00 | 115 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 284.00 | 1 221.00 | 92 063.00 | 93 284.00 |
BZ Autres créances | 45 062.00 | | 45 062.00 | 45 062.00 |
CF Disponibilités | 314 722.00 | | 314 722.00 | 314 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 769.00 | | 27 769.00 | 27 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 265.00 | 66 084.00 | 609 181.00 | 675 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 993.00 | 190 698.00 | 892 295.00 | 1 082 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 346 684.00 | 286 866.00 | | 346 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 257.00 | 89 818.00 | | 108 257.00 |
DL TOTAL (I) | 463 741.00 | 385 484.00 | | 463 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 844.00 | 34 214.00 | | 113 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 656.00 | 8 747.00 | | 2 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 832.00 | 90 584.00 | | 56 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 233.00 | 136 215.00 | | 152 233.00 |
EA Autres dettes | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 896.00 | 133 667.00 | | 95 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 554.00 | 403 427.00 | | 428 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 295.00 | 788 911.00 | | 892 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 167.00 | 388 504.00 | | 344 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 256.00 | | 56 256.00 | 56 256.00 |
FG Production vendue services | 1 750 100.00 | | 1 750 100.00 | 1 750 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 806 355.00 | | 1 806 355.00 | 1 806 355.00 |
FM Production stockée | | | 7 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 361.00 | |
GE Autres charges | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 313.00 | 6 178.00 | | 15 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 931.00 | 191.00 | | 7 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 931.00 | 191.00 | | 7 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 931.00 | -191.00 | | -7 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 966.00 | 24 180.00 | | 33 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 298.00 | 1 619 089.00 | | 1 882 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 041.00 | 1 529 270.00 | | 1 774 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 257.00 | 89 818.00 | | 108 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 582.00 | 14 297.00 | | 12 582.00 |