| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AP Constructions | 173 077.00 | 100 842.00 | 72 235.00 | 173 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 539.00 | 28 008.00 | 7 531.00 | 35 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 636.00 | 100 689.00 | 87 947.00 | 188 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 053.00 | 966.00 | 6 087.00 | 7 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 751.00 | 230 504.00 | 274 246.00 | 504 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 516.00 | | 57 516.00 | 57 516.00 |
BT Marchandises | 107 817.00 | 66 327.00 | 41 491.00 | 107 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 971.00 | 1 077.00 | 97 894.00 | 98 971.00 |
BZ Autres créances | 48 094.00 | | 48 094.00 | 48 094.00 |
CF Disponibilités | 946 959.00 | | 946 959.00 | 946 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 766.00 | 67 404.00 | 1 204 362.00 | 1 271 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 517.00 | 297 908.00 | 1 478 608.00 | 1 776 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 804 796.00 | | | 804 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 858.00 | | | 188 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 454.00 | | | 1 002 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 482.00 | | | 167 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 379.00 | | | 101 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 980.00 | | | 73 980.00 |
EA Autres dettes | 62 060.00 | | | 62 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 474.00 | | | 68 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 154.00 | | | 476 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 608.00 | | | 1 478 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 154.00 | | | 476 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 011.00 | | 83 809.00 | 451 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 932.00 | 8 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 070.00 | 504 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 138.00 | 397 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 598.00 | | 83 791.00 | 341 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 413.00 | | 18.00 | 10 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 492.00 | 29 177.00 | 28 138.00 | 228 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 492.00 | 29 177.00 | 28 138.00 | 228 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 966.00 | | | 966.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 505.00 | -833.00 | 14 345.00 | 81 505.00 |
6T Sur comptes clients | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 548.00 | -833.00 | 14 345.00 | 83 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 548.00 | -833.00 | 14 345.00 | 83 548.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -833.00 | 14 345.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
UX Autres créances clients | 95 903.00 | 95 903.00 | | 95 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VB T. V. A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 689.00 | 38 689.00 | | 38 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 527.00 | 159 473.00 | 7 053.00 | 166 527.00 |