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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AP Constructions | 176 623.00 | 93 722.00 | 82 900.00 | 176 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 750.00 | 29 761.00 | 8 989.00 | 38 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 226.00 | 105 016.00 | 21 210.00 | 126 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 985.00 | 966.00 | 8 019.00 | 8 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 011.00 | 229 465.00 | 221 546.00 | 451 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 094.00 | | 32 094.00 | 32 094.00 |
BT Marchandises | 115 756.00 | 81 505.00 | 34 251.00 | 115 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 601.00 | 1 077.00 | 143 523.00 | 144 601.00 |
BZ Autres créances | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
CF Disponibilités | 967 015.00 | | 967 015.00 | 967 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 433.00 | 82 582.00 | 1 197 851.00 | 1 280 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 444.00 | 312 047.00 | 1 419 397.00 | 1 731 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 617 656.00 | | | 617 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 141.00 | | | 187 141.00 |
DL TOTAL (I) | 813 596.00 | | | 813 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 873.00 | | | 391 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 863.00 | | | 62 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 068.00 | | | 61 068.00 |
EA Autres dettes | 27 993.00 | | | 27 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 004.00 | | | 62 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 801.00 | | | 605 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 397.00 | | | 1 419 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 483.00 | | | 311 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 467.00 | 2 001.00 | 6 569.00 | 442 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26.00 | 10 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26.00 | 451 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 045.00 | 2 001.00 | 6 552.00 | 333 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 422.00 | | 17.00 | 10 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 814.00 | 20 685.00 | 228 499.00 | 207 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 814.00 | 20 685.00 | 228 499.00 | 207 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 966.00 | | | 966.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 671.00 | 833.00 | | 80 671.00 |
6T Sur comptes clients | 4 127.00 | 1 077.00 | 4 127.00 | 4 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 764.00 | 1 911.00 | 4 127.00 | 85 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 764.00 | 1 911.00 | 4 127.00 | 85 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 911.00 | 4 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 863.00 | 62 863.00 | | 62 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 004.00 | 62 004.00 | | 62 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
UX Autres créances clients | 142 026.00 | 142 026.00 | | 142 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VB T. V. A. | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 321.00 | 92 004.00 | 294 318.00 | 386 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 665.00 | | | 68 665.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 553.00 | 165 568.00 | 8 985.00 | 174 553.00 |
VW T.V.A. | 25 081.00 | 25 081.00 | | 25 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 801.00 | 311 483.00 | 294 318.00 | 605 801.00 |