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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 457.00 | | 59 457.00 | 59 457.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 469.00 | 49 018.00 | 22 451.00 | 71 469.00 |
040 Immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 431.00 | 49 128.00 | 82 303.00 | 131 431.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 327.00 | | 41 327.00 | 41 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 412.00 | 1 433.00 | 30 980.00 | 32 412.00 |
072 Créances – Autres | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
084 Disponibilités | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 247.00 | 1 433.00 | 109 814.00 | 111 247.00 |
110 Total général Actif | 242 678.00 | 50 560.00 | 192 118.00 | 242 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 627.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 514.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 058.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 323 557.00 | 307 465.00 | | 323 557.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200.00 | 400.00 | | 200.00 |
222 Production stockée | -9 231.00 | 29 428.00 | | -9 231.00 |
230 Autres produits | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 730.00 | 337 293.00 | | 316 730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 234.00 | 90 279.00 | | 94 234.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 011.00 | -2 385.00 | | -5 011.00 |
242 Autres charges externes. | 95 238.00 | 88 119.00 | | 95 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 990.00 | 7 021.00 | | 6 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 962.00 | 87 030.00 | | 79 962.00 |
252 Charges sociales | 37 479.00 | 40 683.00 | | 37 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 891.00 | 6 188.00 | | 7 891.00 |
256 Dotations aux provisions | | 573.00 | | |
262 Autres charges | 25.00 | 206.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 808.00 | 317 715.00 | | 316 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | -78.00 | 19 578.00 | | -78.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | 350.00 | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 482.00 | 567.00 | | 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 799.00 | 641.00 | | 1 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | 645.00 | 18 731.00 | | 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 254.00 | | | 254.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 645.00 | | | 130 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 271.00 | | | 22 271.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |