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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 457.00 | | 59 457.00 | 59 457.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 948.00 | 53 536.00 | 13 412.00 | 66 948.00 |
040 Immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 914.00 | 53 646.00 | 73 268.00 | 126 914.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 765.00 | | 23 765.00 | 23 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 610.00 | 1 014.00 | 28 596.00 | 29 610.00 |
072 Créances – Autres | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
084 Disponibilités | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 408.00 | 1 014.00 | 74 394.00 | 75 408.00 |
110 Total général Actif | 202 322.00 | 54 661.00 | 147 662.00 | 202 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 735.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 483.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 326 864.00 | 323 557.00 | | 326 864.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 050.00 | 200.00 | | 1 050.00 |
222 Production stockée | -16 125.00 | -9 231.00 | | -16 125.00 |
230 Autres produits | 2 932.00 | 2 204.00 | | 2 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 722.00 | 316 730.00 | | 314 722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 049.00 | 94 234.00 | | 104 049.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 437.00 | -5 011.00 | | 1 437.00 |
242 Autres charges externes. | 83 397.00 | 95 238.00 | | 83 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 156.00 | 6 990.00 | | 6 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 122.00 | 79 962.00 | | 80 122.00 |
252 Charges sociales | 36 153.00 | 37 479.00 | | 36 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 777.00 | 7 891.00 | | 5 777.00 |
262 Autres charges | | 25.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 317 092.00 | 316 808.00 | | 317 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 370.00 | -78.00 | | -2 370.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 726.00 | 3 000.00 | | 13 726.00 |
294 Charges financières | 298.00 | 482.00 | | 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 741.00 | 1 799.00 | | 4 741.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 116.00 | | | 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 205.00 | 645.00 | | 6 205.00 |