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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 457.00 | | 59 457.00 | 59 457.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 485.00 | 45 053.00 | 8 432.00 | 53 485.00 |
040 Immobilisations financières | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 456.00 | 45 163.00 | 68 292.00 | 113 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 421.00 | | 23 421.00 | 23 421.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 796.00 | 1 014.00 | 22 782.00 | 23 796.00 |
072 Créances – Autres | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
084 Disponibilités | 22 763.00 | | 22 763.00 | 22 763.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 494.00 | 1 014.00 | 81 479.00 | 82 494.00 |
110 Total général Actif | 195 949.00 | 46 178.00 | 149 772.00 | 195 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 693.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 238 189.00 | 326 864.00 | | 238 189.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 050.00 | | |
222 Production stockée | 5 781.00 | -16 125.00 | | 5 781.00 |
230 Autres produits | 1 637.00 | 2 932.00 | | 1 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 607.00 | 314 722.00 | | 245 607.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 147.00 | 104 049.00 | | 74 147.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 124.00 | 1 437.00 | | 6 124.00 |
242 Autres charges externes. | 76 026.00 | 83 397.00 | | 76 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 830.00 | 6 156.00 | | 6 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 510.00 | 80 122.00 | | 71 510.00 |
252 Charges sociales | 30 236.00 | 36 153.00 | | 30 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 980.00 | 5 777.00 | | 4 980.00 |
262 Autres charges | 245.00 | | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 100.00 | 317 092.00 | | 270 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 493.00 | -2 370.00 | | -24 493.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 100.00 | 13 726.00 | | 4 100.00 |
294 Charges financières | 171.00 | 298.00 | | 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 783.00 | 4 741.00 | | 24 783.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 116.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -45 342.00 | 6 205.00 | | -45 342.00 |