| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 490.00 | 24 405.00 | 39 085.00 | 63 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 490.00 | 24 405.00 | 39 085.00 | 63 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 047.00 | 5 338.00 | 9 709.00 | 15 047.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 51 212.00 | | 51 212.00 | 51 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 386.00 | 5 338.00 | 91 048.00 | 96 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 876.00 | 29 743.00 | 130 133.00 | 159 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DG Autres réserves | 78 578.00 | 68 173.00 | | 78 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 505.00 | 10 405.00 | | 22 505.00 |
DL TOTAL (I) | 101 963.00 | 79 458.00 | | 101 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 092.00 | 29 128.00 | | 19 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291.00 | 69.00 | | 1 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 427.00 | | 45.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 738.00 | 5 456.00 | | 7 738.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 170.00 | 35 085.00 | | 28 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 133.00 | 114 543.00 | | 130 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 379.00 | 15 993.00 | | 19 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 149.00 | | 67 149.00 | 67 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 149.00 | | 67 149.00 | 67 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 070.00 | 7 280.00 | | 26 070.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 906.00 | 7 714.00 | | 7 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 945.00 | 1 794.00 | | 3 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 940.00 | 90 352.00 | | 93 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 435.00 | 79 947.00 | | 71 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 505.00 | 10 405.00 | | 22 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 919.00 | | 2 571.00 | 60 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 919.00 | | 2 571.00 | 60 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 802.00 | 7 603.00 | | 16 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 802.00 | 7 603.00 | | 16 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 638.00 | | 300.00 | 5 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 638.00 | | 300.00 | 5 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 638.00 | | 300.00 | 5 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 092.00 | 10 301.00 | 8 791.00 | 19 092.00 |
VI Groupe et associés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
VW T.V.A. | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 170.00 | 19 379.00 | 8 791.00 | 28 170.00 |