| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 171.00 | 261.00 | 910.00 | 1 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 740.00 | 575.00 | 3 165.00 | 3 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 025.00 | 32 897.00 | 45 128.00 | 78 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 936.00 | 33 733.00 | 49 202.00 | 82 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 915.00 | 5 338.00 | 17 577.00 | 22 915.00 |
BZ Autres créances | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 46 986.00 | | 46 986.00 | 46 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 842.00 | 5 338.00 | 65 504.00 | 70 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 777.00 | 39 071.00 | 114 706.00 | 153 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DG Autres réserves | 101 083.00 | 78 578.00 | | 101 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 828.00 | 22 505.00 | | -4 828.00 |
DL TOTAL (I) | 97 134.00 | 101 963.00 | | 97 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 791.00 | 19 092.00 | | 8 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 1 291.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190.00 | 45.00 | | 1 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 334.00 | 7 738.00 | | 7 334.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 572.00 | 28 170.00 | | 17 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 706.00 | 130 133.00 | | 114 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 572.00 | 19 379.00 | | 17 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 058.00 | | 52 058.00 | 52 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 058.00 | | 52 058.00 | 52 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 935.00 | 26 070.00 | | 12 935.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 590.00 | 7 906.00 | | 7 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 945.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 726.00 | 93 940.00 | | 65 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 554.00 | 71 435.00 | | 70 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 828.00 | 22 505.00 | | -4 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 490.00 | | 19 446.00 | 63 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 490.00 | | 18 275.00 | 63 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 405.00 | 9 328.00 | | 24 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 261.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 405.00 | 9 067.00 | | 24 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
VB T. V. A. | 137.00 | | | 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
VP Divers | 268.00 | | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
VW T.V.A. | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |